Początek zapisów na certyfikaty

Certyfikaty inwestycyjne funduszu Skarbiec-Obligacja Plus można nabywać od wtorku 14 maja w 252 POK-ach biur maklerskich na terenie całego kraju. Obowiązuje zasada "kto pierwszy ten lepszy". Subskrypcja potrwa do 29 maja, albo krócej -gdyby wszystkie certyfikaty zostały wcześniej objęte. W ofercie znajduje się nie mniej niż 500 tysięcy i nie więcej niż 5 milionów certyfikatów po 100 zł każdy. Rolę Oferującego pełni Dom Inwestycyjny BRE Banku SA. Minimalna kwota inwestycji - to 1 tys. zł, czyli dziesięć certyfikatów. Opłata manipulacyjna pobierana przy ich zakupie wynosi od 1% do 0,5% - w zależności od kwoty inwestycji. Dodatkowo - dla obecnych uczestników funduszy zarządzanych przez SKARBIEC - przewidziana jest specjalna zniżka w opłacie manipulacyjnej. Zapłacą oni tylko 0,5%.

Fundusz zainwestuje w bezpieczne papiery wartościowe - obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne o porównywalnej wiarygodności, to znaczy o ratingu takim samym lub wyższym, zapewniające przy tym konkurencyjne oprocentowanie. TFI SKARBIEC szacuje, że rentowność nowego funduszu wyniesie 9,5% w skali roku.

Przypomnijmy, że inwestorzy, którzy zdecydują się na zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszu w okresie subskrypcji, a następnie sprzedadzą je, uzyskają możliwość uniknięcia 20% podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie bowiem ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w publicznej ofercie - w tym certyfikatów inwestycyjnych - zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych do końca 2003 r. Skarbiec zapewni, że każdy uczestnik funduszu będzie mógł sprzedać certyfikaty na specjalnej sesji Giełdy Papierów Wartościowych na początku grudnia 2003 roku - po cenie wynikającej z wyceny aktywów funduszu. W rezultacie inwestorzy nie będą musieli płacić 20% podatku od zysków kapitałowych, co oznacza znaczne zwiększenie rentowności inwestycji.