Strata netto PGE w IV kw. wyniosła 420,1 mln zł

Z wyliczeń PAP wynika, że strata operacyjna PGE wyniosła w IV kwartale 488,2 mln zł, a przychody 8,66 mld zł. Konsensus PAP zakładał stratę EBIT na poziomie 434 mln zł, a przychody na poziomie 7,36 mld zł.

EBITDA wyniosła w IV kwartale 270 mln zł, a EBITDA oczyszczona o zdarzenia jednorazowe 1,788 mld zł.

W całym 2012 roku grupa zanotowała 3,21 mld zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 4,89 mld zł rok wcześniej. EBIT wyniósł 3,87 mld zł wobec 4,09 mld zł rok wcześniej. Oczyszczona EBITDA wyniosła 8,035 mld zł.

Przychody wzrosły do 30,55 mld zł z 28,11 mld zł.

Spółka podała, że wzrosły przychody ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku hurtowym i do odbiorców finalnych, ze sprzedaży usług dystrybucyjnych i z tytułu sprzedaży świadectw pochodzenia energii. Ponadto, istotny wpływ na wzrost przychodów ze sprzedaży miały wyższe o 887,8 mln zł przychody z tytułu KDT.

Wyniki finansowe za 2012 rok obciążyły zdarzenia jednorazowe. W segmencie energetyki konwencjonalnej wpływ zdarzeń jednorazowych z tytułu rekompensat KDT na zysk EBITDA w IV kwartale 2012 roku wyniósł łącznie ok. 1.253 mln zł. Odpis aktualizujący wartość Elektrowni Dolna Odra wyniósł ok. 1.486 mln zł, a odpis aktualizujący wartość nakładów na realizację projektu CCS ok. 156 mln zł. Zmiany założeń stopy dyskonta spowodowały wzrost wartości rezerwy rekultywacyjnej o ok. 886 mln zł. Rezerwa na świadczenia w okresie zatrudnienia wzrosła o ok. 244 mln zł, a rezerwa na świadczenia po okresie zatrudnienia wzrosła o ok. 202 mln zł.

PGE podawała wcześniej, że łączny wpływ zdarzeń jednorazowym na wynik EBITDA wyniesie ok. minus 1.519 mln zł, a na zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej ok. minus 1.213 mln zł.

W roku 2012 koszty sprzedaży i dystrybucji Grupy PGE wyniosły 1.495,5 mln zł i były niższe o około 9 proc. rdr. Spadek kosztów sprzedaży i dystrybucji wynikał głównie z niższych kosztów umorzenia praw majątkowych przez PGE Obrót. W roku 2012 koszty ogólnego zarządu wyniosły 764,9 mln zł, co oznacza spadek o około 7 proc. w porównaniu do 2011 roku.

W 2012 roku PGE wyprodukowała 57,05 TWh energii (wzrost o 1 proc. rdr).

Grupa sprzedała w tym okresie 94,97 TWh energii elektrycznej wobec 90,60 TWh rok wcześniej. Spółki z grupy zakupiły 42,89 TWh energii elektrycznej spoza grupy wobec 39,33 TWh rok wcześniej.

W 2012 roku sprzedaż ciepła wyniosła w grupie PGE 21,71 mln GJ i była wyższa w porównaniu do 2011 roku o 1,73 proc. CAPEX w 2012 roku był niższy o 1 proc. rdr i wyniósł 4,25 mld zł. W samym czwartym kwartale nakłady inwestycyjne spadły o 9 proc. rdr do 1,46 mld zł. Poziom gotówki netto na koniec 2012 roku wyniósł 2,51 mld zł wobec 4,13 mld zł rok wcześniej.

Zatrudnienie w grupie PGE zmniejszyło się w 2012 roku o ok. 3 tys. osób, czyli 6,9 proc. rdr. Wpływ netto programu poprawy efektywności na wyniki grupy w 2012 roku wyniósł minus 20 mln zł - podała spółka w prezentacji. Wojciech Ostrowski, wiceprezes PGE, poinformował PAP, że w tym roku wpływ programu będzie dodatni.

Spółka podała, że na koniec 2012 roku zatrudnienie w grupie wynosiło 41.277 osób wobec 44.317 osób na koniec 2011 roku i 46.091 osób w 2009 roku. W segmencie wytwarzania zatrudnienie spadło o 9,5 proc. rdr do 19.638 osób, w sprzedaży detalicznej zmniejszyło się o 8,8 proc. rdr do 1.491 osób, a w segmencie dystrybucji o 6,4 proc. rdr do 11.306 osób.

W ramach programu dobrowolnych odejść w ubiegłym roku ze spółki odeszło 2.050 pracowników.

"Zrealizowaliśmy w 70 proc. to co założyliśmy w planie, jeśli chodzi o PDO, a mamy jeszcze przed sobą dwa lata" - powiedział PAP Wojciech Ostrowski, wiceprezes PGE.

Spółka podała, że koszty (programu dobrowolnych odejść) wyniosły w ubiegłym roku minus 257 mln zł, a inicjatywy kosztowe dały 269 mln zł oszczędności. Wpływ inicjatyw przychodowych wyniósł minus 32 mln zł. Łączny wpływ netto programu poprawy efektywności wyniósł minus 20 mln zł.

Spółka podawała wcześniej, że w 2012 roku całkowity wpływ programu wyniesie minus 279 mln zł.

Ostrowski poinformował, że w tym roku trudno będzie osiągnąć założone inicjatywy przychodowe.

"Jeśli chodzi o inicjatywy kosztowe, to ogłoszony plan jest do zrealizowania. Problem jest z inicjatywami przychodowymi. To będzie w dużej mierze zależeć od ceny certyfikatów i od założeń trójpaku w sprawie współspalania" - powiedział PAP Ostrowski.

Spółka zakładała na początku ubiegłego roku, że w tym roku inicjatywy kosztowe wyniosą minus 222 mln zł, a inicjatywy przychodowe miały dać 187 mln zł. Całkowity łączny wpływ programu poprawy efektywności na wyniki grupy w tym roku miał wynieść minus 35 mln zł.

Ostrowski powiedział, że wpływ netto powinien być w tym roku jednak pozytywny.

"Wpływ nie powinien być ujemny. Już w 2012 roku udało się ten minus prawie zniwelować" - powiedział.

Program Poprawy Efektywności w grupie PGE na lata 2012-2016 zakłada, że całkowity jego wpływ na skonsolidowany wynik operacyjny PGE wyniesie ok. 1,53 mld zł rocznie, począwszy od roku 2016, w porównaniu do roku 2010.

Spółka informowała wcześniej, że program realizowany będzie w latach 2012-2016 i składał się będzie z dwóch elementów: programu ograniczenia kosztów w Grupie PGE oraz wzrostu przychodów z obecnie prowadzonej działalności. W porównaniu do roku 2010 inicjatywy kosztowe przyniosą ok. 987 mln zł oszczędności w roku 2016 oraz w latach kolejnych. Inicjatywy przychodowe, w porównaniu do 2010 roku, przyniosą dodatkowe przychody w wysokości ok. 541 mln zł w roku 2016 oraz w latach kolejnych.

Koszty Programu PE zostaną poniesione głównie w latach 2012 i 2013. Od 2014 roku efekt wprowadzanego Programu PE będzie miał pozytywny wpływ na osiągane wyniki finansowe, osiągając pełen potencjał w 2016 roku.