Sukces funduszu Skarbiec-Obligacja Plus
Subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych specjalistycznego funduszu inwestycyjnego zamkniętego Skarbiec-Obligacja Plus zakończyła się sukcesem. Według wstępnych danych fundusz pozyskał ponad 160 mln złotych.
Według wstępnych informacji, w czasie trwających dwa tygodnie zapisów (od 14 do 29 maja) inwestorzy objęli ponad 1,6 miliona certyfikatów w cenie 100 zł każdy, a fundusz zebrał aktywa w wysokości ponad 160 mln złotych. Wartości te są przybliżone, a dokładne dane zostaną podane po uzyskaniu szczegółowego zestawienia z biur maklerskich prowadzących sprzedaż certyfikatów.
Jesteśmy zadowoleni z rezultatów subskrypcji. Taka wysokość aktywów - znacznie przekraczająca minimalny, określony w prospekcie emisyjnym, poziom 50 mln zł - świadczy o tym, że na polskim rynku jest miejsce dla nowatorskich produktów finansowych. Myślę, że na sukces subskrypcji wpłynęła konstrukcja funduszu, umożliwiająca uzyskanie bezpiecznego zysku, wynikającego z prognozowanej rentowności i korzyści podatkowej, powiedział prezes TFI SKARBIEC, Andrzej Dorosz.
Skarbiec musi teraz zarejestrować swój nowy fundusz w sądzie i przydzielić certyfikaty inwestycyjne. Następnie towarzystwo złoży wniosek o dopuszczenie certyfikatów do notowań na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z prospektem emisyjnym certyfikaty powinny trafić do obrotu na giełdzie nie później niż 31 lipca.
Przypomnijmy, że fundusz zainwestuje w bezpieczne papiery wartościowe - obligacje Skarbu Państwa oraz inne instrumenty dłużne o porównywalnej wiarygodności, to znaczy o ratingu takim samym lub wyższym, zapewniające przy tym konkurencyjne oprocentowanie. TFI SKARBIEC szacuje, że rentowność nowego funduszu wyniesie 9,5% w skali roku. Dokładną rentowność Skarbca-Obligacji Plus będzie można określić zaraz po rejestracji w sądzie. Fundusz będzie bowiem zarządzany pasywnie, to znaczy, że kupi papiery dłużne zaraz po rejestracji, a portfel nie będzie zmieniany aż do likwidacji funduszu w grudniu 2003 r.
Inwestorzy, którzy zdecydowali się na zakup certyfikatów inwestycyjnych w okresie subskrypcji, a następnie sprzedadzą je przed likwidacją funduszu, która nastąpi w grudniu 2003 r., uzyskają możliwość uniknięcia 20% podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w publicznej ofercie - w tym certyfikatów inwestycyjnych - zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych do końca 2003 r. Skarbiec zapewni, że każdy uczestnik funduszu będzie mógł sprzedać certyfikaty na specjalnej sesji Giełdy Papierów Wartościowych w grudniu 2003 roku - po cenie wynikającej z wyceny aktywów, to jest uwzględniającej zyski wypracowane przez fundusz.
