UniCredit uważa, niska wycena PBG
Analitycy UniCredit w raporcie z 13 lipca ocenili, że obecna niska wycena rynkowa akcji PBG jest uzasadniona. Podtrzymują oni dla nich rekomendację "trzymaj" z 12-miesięczną ceną docelową na poziomie 150 zł.
Na zamknięciu poniedziałkowej sesji kurs akcji PBG wyniósł 150 zł.
"Chociaż uważamy, że potencjalne przejęcie Rafako pozwoli PBG zwiększyć swoją ekspozycję na rynku dużych kontraktów w energetyce, to jednak martwi nas wysoki koszt tej akwizycji, co jeszcze bardziej zwiększy wskaźniki zadłużenia spółki. Dlatego uważamy, że niska wycena rynkowa akcji PBG, spowodowana przez znaczący ostatnio spadek kursu (30 proc.), jest uzasadniona" - napisali analitycy.
Analitycy UniCredit prognozują, że w drugim kwartale 2011 roku PBG zanotowało 55 mln zł zysku netto, czyli mniej o 12 proc. rok do roku, ale o 129 proc. więcej w porównaniu z poprzednim kwartałem.
UniCredit uważa również, że po wynikach drugiego kwartału PBG nieznacznie podniesie swoją prognozę zysku netto na 2011 roku z obecnych 200 mln zł.
