Wyniki finansowe funduszu SKARBIEC
W pierwszym kwartale tego roku wyniki portfeli zarządzanych przez SKARBIEC Investment Management (działający do niedawna pod marką BRE Asset Management) kształtowały się w przedziale od -1,91% (strategia wzrostowa) do 1,51% (strategia instrumentów dłużnych).
Na koniec I kwartału firma zarządzała aktywami w wysokości ponad 2,65 miliarda zł, z czego 1,93 miliarda zł przypadało na fundusze TFI SKARBIEC, a blisko 719,45 mln zł - na portfele inwestycyjne oferowane w ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych.
SKARBIEC Investment Management zarządza pięcioma podstawowymi portfelami inwestycyjnymi zgrupowanymi w trzech strategiach inwestycyjnych: akcyjnej, zrównoważonej i instrumentów dłużnych. W ramach strategii akcyjnej istnieją: portfel zmiennego zaangażowania i arbitrażu, portfel agresywny oraz portfel wzrostowy.
W strategii zrównoważonej znajduje się portfel konserwatywny, zaś w strategii instrumentów dłużnych - portfel instrumentów dłużnych.
Wynik portfela zmiennego zaangażowania i arbitrażu, w którym udział akcji wahać się może od 0% do 100%, wyniósł na koniec I kwartału 0,70%. Wynik benchmarku, w skład którego wchodzą w równych proporcjach WIG 20 i rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych, wyniósł w tym samym okresie minus 2,52%.
Wynik portfela agresywnego to minus 0,68%, zaś portfela wzrostowego minus 1,91%. W przypadku obu tych portfeli wynik benchmarku, którym jest indeks WIG 20, wyniósł minus 6,99%.
Portfel konserwatywny, gdzie polityka inwestycyjna zakłada lokowanie w równych proporcjach w akcje i papiery dłużne, przyniósł zysk w wysokości 0,08% - na tle minus 2,52% wyniku benchmarku (WIG 20 i 52-tygodniowe bony skarbowe).
Portfel instrumentów dłużnych, gdzie podstawowym kryterium inwestycyjnym jest ograniczenie ryzyka stopy procentowej, a w skład portfela wchodzą przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa, przyniósł w tym samym okresie zysk w wysokości 1,51%. Wynik benchmarku (rentowność 52-tygodniowych bonów skarbowych) - to wzrost o 1,89%.
SKARBIEC Investment Management (SIM) - do niedawna funkcjonujący pod marką BRE Asset Management - zajmuje się zarządzaniem aktywami oraz zarządzaniem portfelem papierów wartościowych na zlecenie klientów. To usługa polegająca na inwestowaniu powierzonych przez klienta pieniędzy, w jego imieniu i na jego rachunek, w dostępne na rynku instrumenty finansowe, według wybranej przez klienta strategii inwestycyjnej. SIM zarządza także funduszami inwestycyjnymi Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SKARBIEC. Jedynym udziałowcem firmy jest SKARBIEC Asset Management Holding, spółka grupująca firmy zajmujące się zarządzaniem aktywami w Grupie BRE Banku.
