Wyniki finansowe towarzystw i funduszy inwestycyjnych
Towarzystwa funduszy inwestycyjnych w 2001 r. w stosunku do roku ubiegłego poprawiły wynik finansowy netto, ale w dalszym ciągu pozostał on ujemny. Fundusze inwestycyjne w tym samym czasie zanotowały dodatni wynik z działalności operacyjnej netto niższy o 2,6%.
Zaobserwowano jednak wyraźną poprawę wyników funduszy w porównaniu z I półroczem 2001 r. Na koniec roku zysk z działalności operacyjnej netto osiągnęło blisko 46% funduszy otwartych, 75% funduszy zamkniętych oraz prawie 92% funduszy specjalistycznych.
Aktywa ogółem towarzystw funduszy inwestycyjnych (tzn. podmiotów zarządzających funduszami inwestycyjnymi i reprezentujących je wobec osób trzecich) na koniec 2001 r. wyniosły 266,6 mln zł i obniżyły się w stosunku do roku poprzedniego o 38,3%. Zobowiązania ogółem spadły do 61,6 mln zł (o 75,4%). Towarzystwa dysponowały kapitałem własnym w wysokości 183,6 mln zł wobec 172,8 mln zł przed rokiem.
Przychody ogółem towarzystw funduszy inwestycyjnych obniżyły się w porównaniu z rokiem 2000 o 7,9% i na koniec 2001 r. wyniosły 176,8 mln zł. Udział wynagrodzenia za zarządzanie w przychodach ogółem wzrósł w stosunku do 2000 r. o 16 pkt, do 55,0%. Koszty ogółem poniesione przez towarzystwa wyniosły 212,2 mln zł i w porównaniu z rokiem 2000 obniżyły się o 8,0%. Strata netto ukształtowała się na poziomie minus 35,4 mln zł i była o 8,3% mniejsza niż w poprzednim roku.
W 2001 r. w stosunku do roku poprzedniego aktywa ogółem wszystkich funduszy inwestycyjnych wzrosły o 41,0% i osiągnęły poziom 13328,3 mln zł.
W ciągu roku 2001 aktywa funduszy otwartych i zamkniętych systematycznie wzrastały i na koniec 2001 r. wyniosły odpowiednio 10704,3 mln zł oraz 442,7 mln zł, a ich udział w aktywach wszystkich funduszy wyniósł 80,3% oraz 3,3%. Wartość aktywów funduszy specjalistycznych w 2001 r. wyniosła 2181,3 mln zł i w stosunku do końca 2000 r. obniżyła się o 58,9%. Ostatecznie udział funduszy specjalistycznych w aktywach wszystkich funduszy obniżył się z 56,2% w 2000 r. do 16,4% w 2001 r.
Udział portfela inwestycyjnego w aktywach ogółem wszystkich funduszy zwiększył się w porównaniu z 2000 r. o 8,5 pkt i wyniósł 10980,8 mln zł .
Wszystkie fundusze łącznie wypracowały w 2001 r. 544,1 mln zł zysku z działalności operacyjnej netto, tj. o 2,6% mniej niż przed rokiem.
W 2001 r. w stosunku do roku poprzedniego zarówno fundusze otwarte specjalistyczne, jak i zamknięte poprawiły swoje wyniki z działalności operacyjnej netto (odpowiednio o 7,0% i 182,8%), natomiast wynik z działalności operacyjnej netto funduszy otwartych obniżył się o 24,2% i wyniósł 239,9 mln zł.
