Z cyklu edukacja dla firm - swapy walutowe
Swap walutowy polega na zakupie/sprzedaży waluty z dostawą na określoną bliższą datę waluty i sprzedaży/zakupie tej samej kwoty tejże waluty z dostawą na dalszą datę waluty.
Każda transakcja swap składa się z dwóch operacji:
- zamiany jednej waluty na drugą na rynku natychmiastowym,
- jednoczesnej następuje odwrotna zamaiana tychże walut na rynku terminowym po kursie terminowym.
Oferta Banku Zachodniego WBK SA przeznaczona dla każdego klienta, niezależnie od jego statusu prawnego, który jednorazowo chce zawrzeć transakcję o wartości co najmniej 50 000 USD lub o równowartości tej kwoty w innej walucie z tabeli kursowej Banku Zachodniego WBK SA.
Warto wiedzieć
- transakcja polegająca na wymianie dwóch walut,
- jest to instrument rynku pieniężnego oparty na oprocentowaniu dwóch walut.
Realizacja
Chcąc dokonać transakcji typu swap walutowy, należy:
- podpisać umowę o trybie zawierania oraz rozliczania transakcji z pionem skarbu,
- skontaktować się telefonicznie z dealerem departamentu usług skarbu (bezpośrednio lub za
- pośrednictwem pracownika oddziału),
- ustalić wszystkie warunki transakcji,
- dostarczyć walutę w dacie spot.
Korzyści
- redukcja kosztów finansowania przy pozyskiwaniu nowych środków,
- jest to dogodny instrument do zarządzania ryzykiem kursowym, o ile wynika ono z niedopasowania terminów rozliczeń,
- możliwość wcześniejszej odwrotnej zamiany walut przed datą realizacji transakcji.
Źródło: BZ WBK SA
