CASPAR (CSR): CASPAR AM SA (25/2024) Wartość aktywów pod zarządzaniem Caspar Asset Management S.A. - raport 25/2024
Raport bieżący 25/2024
Niniejszym, Caspar Asset Management S.A. (dalej: Emitent, Spółka) z uwagi na obowiązującą praktykę rynkową w zakresie publikowania miesięcznych danych dotyczących wartości zarządzanych aktywów przez firmy asset management i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informuje, iż na wartość zarządzanych aktywów na dzień 31.07.2024 r. składało się:
W ramach asset management:
- 537 467 950,15 zł brutto w ramach zarządzanych portfeli klientów indywidualnych.
Miesiąc wcześniej wartość aktywów w ramach zarządzania portfelami klientów indywidualnych wynosiła 544 983 735,89 zł brutto.
W ramach towarzystwa funduszy inwestycyjnych:
- 188 141 918,29 zł netto w ramach 4 subfunduszy wchodzących w skład Caspar Parasolowy FIO,
- 1 267 669 512,75 zł netto w ramach zarządzania 8 funduszami zamkniętymi.
Łącznie suma wartości aktywów zarządzanych w ramach subfunduszy i funduszy zamkniętych wynosi 1 455 811 431,04 zł netto. Miesiąc wcześniej wartość tych aktywów wynosiła 1 471 154 880,14 zł netto.