PRAGMAFA (PRF): PRAGMAGO (69/2023) Stan przedmiotu zastawu - zabezpieczenie obligacji - raport 69/2023

Zgodnie z Warunkami Emisji obligacji serii R, S, A1, A2, T oraz B1, PRAGMAGO S.A. przedstawia raport dotyczący stanu przedmiotu zastawu zabezpieczającego roszczenia posiadaczy obligacji tych serii. Wartość nominalna wierzytelności wchodzących w skład zbioru wierzytelności objętych zastawem dla poszczególnych serii wyniosła na dzień 30 listopada 2023r.

dla serii R 14 408 297 zł.

dla serii S 8 402 270 zł.

dla serii A1 19 200 816 zł.

dla serii A2 20 448 308 zł.

dla serii T 20 710 580 zł.

dla serii U 12 064 299 zł.

dla serii B1 15 390 024 zł.

Łączna wartość zbioru: 110 624 594 zł.

Nie zaistniał stan niedoboru

Łączne wpływy na rachunek bankowy objęty zastawem rejestrowym ustanowionym dla zabezpieczenia wierzytelności z Obligacji serii R, S, A1, A2, T, U oraz serii B1 za ostatnie 6 miesięcy wyniosły 129.694.129,53 zł.

Wartość Wskaźnika Szkodowości na dzień 30/11/2023 wynosi 0,51%

Podstawa prawna - art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 (MAR).