RYVU (RVU): RYVU THERAPEUTICS SPÓŁKA AKCYJNA Raport kwartalny Q f kwartał 1/2022 - raport 1
Raport ESPI
Raport w załączniku :
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 | |||
| DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / DATA CONCERNING STANDALONE FINANCIAL STATEMENTS | ||||||
| POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH / ITEMS OF THE PROFIT AND LOSS ACCOUNTS AND THE CASH FLOW ACCOUNTS | ||||||
| Przychody ze sprzedaży / Revenues from sales | 228 | 432 | 49 | 94 | ||
| Przychody z dotacji / Revenues from subsidies | 6 754 | 6 121 | 1 453 | 1 339 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne / Other operating revenues | 111 | 93 | 24 | 20 | ||
| Suma przychodów z działalnosci operacyjnej / Revenues on operating activities | 7 093 | 6 646 | 1 526 | 1 454 | ||
| Koszty operacyjne / Operating expenses | -33 847 | -22 301 | -7 283 | -4 878 | ||
| Koszty operacyjne (bez programu motywacyjnego) / Operating expenses (without incentive scheme) | -25 698 | -22 301 | -5 530 | -4 878 | ||
| Amortyzacja / Depreciation | -3 375 | -2 889 | -726 | -632 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT / Profit/loss on operating activities (EBIT) | -26 754 | -15 655 | -5 757 | -3 424 | ||
| Zysk (strata) z działaności operacyjnej/EBIT (bez programu motywacyjnego) / Profit/loss from operating activities / EBIT (without incentive scheme) | -18 605 | -15 655 | -4 003 | -3 424 | ||
| Zysk (strata) brutto / Profit/loss before income tax | -26 583 | -13 224 | -5 720 | -2 892 | ||
| Zysk (strata) netto / Net profit/loss | -26 536 | -13 563 | -5 710 | -2 966 | ||
| Zysk (strata) netto (bez programu motywacyjnego) / Net profit/loss (without incentive scheme) | -18 387 | -13 563 | -3 957 | -2 966 | ||
| EBITDA | -23 379 | -12 766 | -5 031 | -2 792 | ||
| EBITDA (bez programu motywacyjnego) / EBITDA (without incentive scheme) | -15 230 | -12 766 | -3 277 | -2 792 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej / Net cash flows from operating activities | -21 807 | -11 244 | -4 693 | -2 459 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej / Net cash flows from investing activities | 4 143 | -2 038 | 892 | -446 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej / Net cash flows from financing activities | -768 | -733 | -165 | -160 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem / Total net cash flow | -18 432 | -14 015 | -3 966 | -3 065 | ||
| Liczba akcji (w szt.) / Number of shares (weighted average) | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | 18 355 474 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -1,45 | -0,74 | -0,31 | -0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) / Diluted profit (loss) per share (in PLN/EUR) | -1,45 | -0,74 | -0,31 | -0,16 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) / Book value per share (in PLN/EUR) | 8,23 | 11,45 | 1,77 | 2,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w PLN/EUR) / Diluted book value per share (in PLN/EUR) | 8,23 | 11,45 | 1,77 | 2,46 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) / Declared or paid dividend per share (in PLN/EUR) | - | - | - | - | ||
| POZYCJE BILANSU / BALANCE SHEET ITEMS | ||||||
| Aktywa razem / Total assets | 201 402 | 282 151 | 43 289 | 60 544 | ||
| Należności krótkoterminowe / Short-term receivables | 9 574 | 6 751 | 2 058 | 1 449 | ||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne / Cash and cash equivalents | 64 804 | 122 204 | 13 929 | 26 222 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Total liabilities | 50 368 | 71 993 | 10 826 | 15 448 | ||
| Zobowiązania długoterminowe / Long-term liabilities | 25 975 | 36 939 | 5 583 | 7 926 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe / Short-term liabilities | 24 393 | 35 054 | 5 243 | 7 522 | ||
| Kapitał własny / Total equity | 151 034 | 210 157 | 32 463 | 45 095 | ||
| Kapitał zakładowy / Share capital | 7 342 | 7 342 | 1 578 | 1 575 | ||
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
