TERMOREX (TRR): TERMO-REX SA Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr - raport 3/2023
Raport ESPI
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2023 QSr
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |
| Skonsolidowane wybrane dane finansowe | ||||
| Aktywa trwałe | 25522 | 24090 | 5506 | 4947 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 15771 | 13838 | 3402 | 2842 |
| Aktywa z tyt. prawa do użytkowania | 587 | 905 | 127 | 186 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7971 | 7971 | 1720 | 1637 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 118 | 113 |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 602 | 663 | 130 | 136 |
| Inne aktywa trwałe | 31 | 58 | 7 | 12 |
| Aktywa obrotowe | 16930 | 16831 | 3652 | 3456 |
| Zapasy | 4020 | 5089 | 867 | 1045 |
| Należności handlowe i pozostałe należności | 10957 | 11438 | 2364 | 2349 |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 1938 | 296 | 418 | 61 |
| Aktywa/Pasywa | 42452 | 40921 | 9158 | 8403 |
| Kapitał własny | 30130 | 28767 | 6500 | 5907 |
| Kapitał podstawowy | 11350 | 11350 | 2448 | 2331 |
| Nadwyżka ze sprzedaży akcji pow. ich wartości nominalnej | 3950 | 3950 | 852 | 811 |
| Zyski zatrzymane | 12847 | 10167 | 2771 | 2088 |
| Zobowiązania długoterminowe | 2090 | 1778 | 451 | 365 |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10232 | 10376 | 2207 | 2131 |
| Pasywa razem | 42452 | 40921 | 9158 | 8403 |
| Przychody netto ze sprzedaży | 38515 | 29089 | 8378 | 6205 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 790 | -2520 | 172 | -538 |
| Zysk przed opodatkowaniem | 1280 | -2130 | 278 | -454 |
| Zysk (strata) netto | 908 | -1828 | 198 | -390 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 4270 | -1438 | 278 | -307 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1916 | -186 | -417 | -40 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -727 | -2366 | -158 | -505 |
| Przepływy pieniężne netto | 1627 | -3990 | 353 | -852 |
| EBIT | 1431 | -1975 | 331 | -429 |
| EBITDA | 2484 | -1074 | 540 | -234 |
| Liczba akcji | 113500000 | 113500000 | 113500000 | 113500000 |
| Jednostkowe wybrane dane finansowe | ||||
| Aktywa trwałe | 21591 | 21622 | 4658 | 4440 |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9709 | 10002 | 2094 | 2054 |
| Udziały i akcje w jednostkach zależnych | 3263 | 2764 | 704 | 568 |
| Nieruchomości inwestycyjne | 7594 | 7594 | 1638 | 1559 |
| Inne inwestycje długoterminowe | 548 | 548 | 118 | 113 |
| Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego | 376 | 445 | 81 | 91 |
| Aktywa obrotowe | 4771 | 6056 | 1029 | 1244 |
| Zapasy | 2801 | 2772 | 604 | 569 |
| Należności handlowe i pozostałe należności | 1823 | 3208 | 393 | 659 |
| Aktywa/Pasywa | 26362 | 27678 | 5687 | 5684 |
| Kapitał własny | 20907 | 21686 | 4510 | 4453 |
| Kapitał akcyjny | 11350 | 11350 | 2448 | 2331 |
