SYNTHOS (SNS): Ustanowienie zastawu na wierzytelnościach przez Spółkę Zależną Emitenta. - raport 38

Raport bieżący nr 38/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Rozporządzenie), Zarząd Synthos S.A. (Emitent) informuje, iż w dniu 25 września 2008 roku spółka Synthos Kralupy a.s. (Zastawca) ustanowiła zastaw na wierzytelnościach (Zastaw), na rzecz FORTIS Bank SA/NV Oddział w Pradze, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, Czechy (Zastawnik) - na podstawie umowy zastawniczej.

Zastawnik występuje w imieniu banków, które udzieliły w dniu 7 marca 2008 roku kredytu, o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 12/2008 z dnia 7 marca 2008 roku (Umowa Kredytu). Zastaw zostaje ustanowiony w wykonaniu Umowy Kredytu.

1. Charakterystyka zastawionych wierzytelności oraz Zastawu.

a. Wszystkie wierzytelności pieniężne należące do Zastawcy z wyłączeniem wierzytelności podatkowych, wierzytelności pracowniczych, wierzytelności wynikających z weksli, wierzytelności warunkowych oraz zaliczek płaconych przez Zastawcę.

b. W odstępach miesięcznych następować będzie aktualizacja przedmiotu Zastawu.

c. Zastaw obciąża wierzytelności pieniężne do dnia 31 grudnia 2020 roku.

2. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem:

Zastaw zabezpiecza wierzytelności kredytodawców, wynikające z Umowy Kredytu, na podstawie której udzielony został kredyt w wysokości 195.000.000 € (sto dziewięćdziesiąt pięć milionów euro) to jest równowartość kwoty 650.130.000,00 zł (sześćset pięćdziesiąt milionów sto trzydzieści tysięcy złotych), do maksymalnej wysokości 250.000.000,00 € (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów euro) to jest równowartość kwoty 833.500.000,00 zł (osiemset trzydzieści trzy miliony pięćset tysięcy złotych).

3. Wartość ewidencyjna zastawianych aktywów w księgach Zastawcy.

2.369.658.491 CZK (dwa miliardy trzysta sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden koron czeskich 00/100) to jest równowartość kwoty 322.747.486,47 zł (trzysta dwadzieścia dwa miliony siedemset czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 47/100).

4. Nie występują powiązania pomiędzy Zastawcą, Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Zastawcę, Emitenta a Zastawnikiem.

Kryterium uznania zastawianych aktywów za aktywa o znacznej wartości.

Kryterium uznania przedmiotu zastawu za aktywa o znacznej wartości jest wartość kapitałów własnych Emitenta.

Przy przeliczaniu na złote polskie zastosowano średni kurs Narodowego Banku Polskiego, obowiązujący w dniu sporządzania raportu.
Zbigniew Lange - Wiceprezes Zarządu
Zbigniew Warmuz - Prokurent