BAHOLDING (BAH): Zawarcie znaczącej umowy przez jednostkę zależną od Emitenta - raport 57

Raport bieżący nr 57/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744), Marvipol S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 30 grudnia 2008 roku Spółka JLR Polska Sp. z o.o. - jednostka zależna od Emitenta, zawarła Umowę Kredytu nr 188/2008 [Umowa] z Bankiem BPH S.A. [Bank].

Przedmiotem Umowy jest kredyt w formie wielocelowej linii kredytowej do kwoty 24.000 tys. PLN z przeznaczeniem na refinansowanie kredytu obrotowego w innym banku oraz na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa. Kredyt zostanie udostępniony nie później niż do dnia 31 stycznia 2009 roku na okres do dnia 30 grudnia 2011 roku. Znaczącym zabezpieczeniem spłaty kredytu jest hipoteka kaucyjna do kwoty 35.760 tys. PLN na będącej w wieczystym użytkowaniu przez jednostkę zależną od Emitenta nieruchomości zabudowanej zlokalizowanej w Warszawie, a także zastawy rejestrowe do łącznej kwoty 36.000 tys. PLN na rzeczach ruchomych należących do jednostek zależnych od Emitenta, których łączna wartość ewidencyjna na dzień 30 listopada 2008 roku wynosi 44.935 tys. PLN.

Umowa nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych.

Umowa nie zawiera warunków rozwiązujących lub zawieszających.

Jest to pierwsza Umowa zawarta w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy JLR Polska Sp. z o.o. - jednostką zależną od Emitenta a Bankiem BPH S.A.

Emitent oraz osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie są powiązane z podmiotem i osobami nim zarządzającymi, na rzecz którego ustanowiono hipotekę kaucyjną.

Umowa spełnia kryterium uznania jej za znaczącą umowę [w rozumieniu § 2 ust. 1 pkt 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744)] z uwagi na wartość przekraczającą 10% kapitałów własnych Emitenta, które wg stanu na koniec III kwartału 2008 r. wynoszą 94.475 tys. PLN.

Zarówno wartość ustanowionej hipoteki kaucyjnej, jak i łączna wartość zastawów rejestrowych na aktywach należących do jednostek zależnych od Emitenta, są większe niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1.000.000,- euro*, co spełnia kryterium określone w § 5 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744) i również skutkuje powstaniem obowiązku informacyjnego.

Zawarcie przedmiotowej Umowy poprzedzone było podpisaniem przez JLR Polska Sp. z o.o. i Bank BPH S.A. Listu intencyjnego, o którym informację Emitent opublikował w raporcie bieżącym nr 49 z dnia 4 grudnia 2008 roku.

* wartość przeliczona według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu 29 grudnia 2008 r.
Sławomir Horbaczewski - Pełnomocnik