FERRUM (FER): FERRUM SA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 252 354 239 727 59 329 56 319
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 069 (27 639) 1 427 (6 493)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 784 (32 071) 184 ( 7 534)
Zysk (strata) netto (168) (30 188) (39) (7 092)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (33 207) (50 824) (7 807) (11 940)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (4 563) 49 (1 073) 12
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 57 210 65 496 13 450 15 387
Przepływy pieniężne netto razem 19 440 14 721 4 570 3 458
Aktywa razem na dzień* 327 580 257 734 76 691 61 793
Zobowiązania długoterminowe* 68 831 51 603 16 114 12 372
Zobowiązania krótkoterminowe* 124 561 204 574 29 162 49 048
Kapitał własny* 134 188 1 557 31 415 373
Kapitał akcyjny* 178 946 75 839 41 894 18 183
Średnioważona liczba akcji w sztukach** 49 435 877 23 156 866 49 435 877 23 156 866
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,00) (1,30) (0,00) (0,31)
Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach *** 57 911 485 23 156 866 57 911 485 23 156 866
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 2,32 0,07 0,54 0,02
Wybrane jednostkowe dane finansowe
Przychody ze sprzedaży 195 251 184 137 45 904 43 259
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (2 611) (30 869) (614) (7 252)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (7 026) (35 158) (1 652) (8 260)
Zysk (strata) netto (6 456) (32 833) (1 518) (7 713)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (46 755) (54 324) (10 992) (12 762)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5) 158 (1) 37
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 62 915 68 898 14 791 16 186
Przepływy pieniężne netto razem 16 155 14 732 3 798 3 461
Aktywa razem na dzień* 266 481 200 471 62 387 48 064
Zobowiązania długoterminowe* 65 903 46 964 15 429 11 260
Zobowiązania krótkoterminowe* 90 668 169 943 21 227 40 745
Kapitał własny* 109 910 (16 436) 25 732 (3 941)
Kapitał akcyjny* 178 946 75 839 41 894 18 183
Średnioważona liczba akcji w sztukach** 49 435 877 23 156 866 49 435 877 23 156 866
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) (0,13) (1,42) (0,03) (0,33)
Liczba akcji na koniec okresu bilansowego w sztukach *** 57 911 485 23 156 866 57 911 485 23 156 866
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,90 (0,71) 0,44 (0,17)
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.