13FORTUNA (13N): Raport kwartalny SAF-Q 3/2007 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA w likwidacji
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 69 | 59 | 18 | 15 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 835 | -126 | 217 | -33 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 659 | 24 | 171 | 6 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 494 | -102 | 388 | -27 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 1 494 | -102 | 388 | -27 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 1 494 | -102 | 388 | -27 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 820 | 165 | 473 | 43 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | ||||||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 820 | 165 | 473 | 43 | ||
| IX. Aktywa razem | 9 041 | 7 640 | 2 401 | 2 029 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy, razem | 356 | 361 | 95 | 96 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 | 76 | 6 | 20 | ||
| XII. Kapitał własny (aktywa netto) | 8 685 | 7 279 | 2 306 | 1 933 | ||
| XIII. Kapitał zakładowy | 7 331 | 7 381 | 1 947 | 1 960 | ||
| XIV. Liczba akcji (w szt.) | 7 930 508 | 11 271 048 | 7 930 508 | 11 271 048 | ||
| XV. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 0,92 | 0,29 | 0,24 | ||
| XVI. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,10 | 0,92 | 0,29 | 0,24 | ||
| XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | -0,01 | 0,05 | 0,00 | ||
| XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,19 | -0,01 | 0,05 | 0,00 | ||
| XIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Powyższe dane prezentują działalność Funduszu w stanie likwidacji: 2 kwartały 2007 roku oraz okres od 1 października do 31 grudnia 2006 roku, który jest pierwszym kwartałem działalności Funduszu w stanie likwidacji. Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.06.2007 oraz na dzień 31.12.2006. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 7 930 508 za okres od 1.01.2007 do 30.06.2007 oraz za okres od 1.10.2006 do 31.12.2006. |
