FORTE SA (FTE): informacja poufna - zawarcie znaczącej umowy przez Emitenta - raport 30

Raport bieżący nr 30/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd FABRYK MEBLI "FORTE” S.A. z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej (dalej Spółka) informuje, że w dniu 5 listopada 2018 roku Spółka zawarła z PKO Bank Polski S.A umowy na następujące zerokosztowe transakcje sprzedaży opcji Call i zakupu opcji Put zabezpieczające przed ryzykiem kursowym:

1. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9560 z datą wygaśnięcia 2021-07-14

2. 4.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9560 z datą wygaśnięcia 2021-07-28

3. 6.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9560 z datą wygaśnięcia 2021-08-13

4. 7.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9560 z datą wygaśnięcia 2021-08-27

5. 7.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9560 z datą wygaśnięcia 2021-09-14

6. 8.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9560 z datą wygaśnięcia 2021-09-28

7. 8.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9560 z datą wygaśnięcia 2021-10-13

8. 8.000.000 EUR – Put 4,4000 – Call 4,9560 z datą wygaśnięcia 2021-10-27

Łączna kwota nominalna przedmiotowych transakcji wynosi 104 000 tys. EUR (po 52 000 tys. EUR dla każdego rodzaju opcji), co stanowi równowartość kwoty 344 698 tys. zł.

W ocenie Zarządu Emitenta zawarte w dniu dzisiejszym umowy należy uznać za istotne

w działalności Emitenta.