PERMEDIA (PMD): Sprawozdanie RN - raport 8
Raport bieżacy nr 8/04/2004
Zarząd Z.Ch. Permedia S.A. w Lublinie podaje do wiadomości
publicznej Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2004 otrzymane od Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Karela
Nożki. Sprawozdanie jest publikowane w celu spełnienia przesłanki
zawartej w punkcie 18 Dobrych praktyk w spółkach publicznych w
2002 r.
Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Z.Ch. PERMEDIA S.A. w Lublinie
z działalności w roku obrotowym 2003
składane na WZA w dniu 6 maja 2004 roku.
I. Wyniki oceny Sprawozdania Zarządu i Sprawozdania finansowego za
ubiegły rok obrotowy.
Rada Nadzorcza zaznajomiła się ze Sprawozdaniem Zarządu z
działalności Emitenta w roku 2003 i ze Sprawozdaniem finansowym za
rok 2003 Zakładów Chemicznych Permedia S.A. i po zapoznaniu się z
raportem biegłego rewidenta stwierdza zgodność Sprawozdania
Zarządu i Sprawozdania finansowego z księgami i dokumentami Spółki
jak i ze stanem faktycznym.
II. Ocena wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku.
RN zaopiniowała pozytywnie przedstawiony wniosek Zarządu Spółki w
sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2003 w kwocie 4.373.463,51
zł :
1. Dywidenda dla akcjonariuszy /1.955.000 akcji x 1,6 zł/
3.128.000,00 zł
2. Tantiemy dla Rady Nadzorczej:
145.000,00 zł
3. Tantiemy dla Prokurentów Spółki
100.000,00 zł
4. Tantiemy dla Zarządu Spółki
49.000,00 zł
5. Fundusz inwestycyjny
731.463,51 zł
6. Roczna premia uznaniowa dla pracowników
220.000,00 zł
----------------------------------------------------------------
Ogółem zysk netto za rok obrotowy
4.373.463,51 zł
III. Ocena działalności Spółki w roku 2003.
W roku 2003 zostały osiągnięte dotychczas najlepsze wyniki
handlowo- finansowe. W porównaniu do roku 2002 sprzedaż
wartościowa wzrosła o 57% i wyniosła 29,080 tys. zł. Duży wpływ na
wartość sprzedaży miały wysokie notowania Ni na LME. Sprzedaż
ilościowa związków niklu wzrosła o 44%, pigmentów i pozostałych
wyrobów o 32%. Wynik finansowy z działalności gospodarczej, tj.
zysk netto wzrósł w stosunku do roku 2002 o 68%, znacząco wzrosły
wszystkie wzkaźniki rentowności. Spółka sama finansuje swoją
działalność, nie korzysta z kredytów bankowych.
Należy stwierdzić, że sytuacja finansowa Spółki jest dobra,
zachowana jest dobra płynność finansowa. Ustabilizowana sytuacja
ekonomiczna i finansowa Spółki nie wskazuje na zagrożenia dla
kontynuacji działalności i daje podstawy do realizacji zadań w
zakresie rozwoju.
IV. Działalność Rady Nadzorczej w okresie od 16 kwietnia 2003 r.
do 6. maja 2004 r.
Od dnia 16 kwietnia 2003 r. Rada Nadzorcza IV kadencji Z.Ch.
Permedia S.A. działała w następującym składzie:
Przewodniczący - Karel Nożka
Z-ca przewodniczącego - Waldemar Jurkiewicz
Sekretarz Rady Nadzorczej - Paweł Homiński
Członek Rady Nadzorczej - Ev?en Fukala
- Miroslav Kotuliak
Z dniem 1 października 2003 roku Waldemar Jurkiewicz złożył
rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej. W związku z powyżej
wymienioną zmianą NWZA w dniu 11 grudnia 2003 r. powołało do Rady
Nadzorczej Ladislava Krausa.
Po NWZA zastępcą Przewodniczącego Rady Nadzorczej został Paweł
Homiński, a sekretarzem Rady Nadzorczej Ev?en Fukala.
Rada Nadzorcza odbyła w okresie kwiecień 2003 r. - maj 2004 r.
pięć posiedzeń protokołowanych. Najważniejszymi problemami
rozpatrywanymi w tym okresie przez Radę Nadzorczą było :
1. zaopiniowanie wniosku o przeprowadzenie oceny (tzw. Due
diligence) przedsiębiorstwa oraz
samodzielnych biznesów Permedii.
2. wybory zastępcy przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz
sekretarza Rady Nadzorczej.
3. zatwierdzenie Planu Techniczno - Ekonomicznego Spółki na rok 2004
4. ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu na rok 2004,
5. wprowadzanie nowego systemu szacowania i kalkulacji kosztów,
6. aktualizacja Planu Inwestycji na rok 2004,
7. zaopiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy w maju 2004 r.
8. regularna ocena działalności handlowej i finansowej Spółki za
poszczególne kwartały.
