PEMANAGER (PEM): Zawarcie aneksu do znaczącej umowy - raport 54

Raport bieżący nr 54/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Private Equity Managers S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), informuje iż w dniu 21 listopada 2018 roku, pomiędzy Spółką, PEM Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554867 ("Poręczyciel 1”), MCI Capital S.A. z siedzibą w Warszawie, Pl. Europejski 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004542 ("Poręczyciel 2”) oraz ING Bank Śląski S.A., z siedzibą w Katowicach przy ul. Sokolskiej 34, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000005459 ("Bank”), zawarty został aneks do umowy kredytowej ("Umowa Kredytu”), o zawarciu której Spółka informowała RB 28/2017.

Na podstawie Umowy Kredytowej Spółce został udzielony kredyt w łącznej wysokości 30.000.000 PLN, w tym w kwocie 5.000.000 PLN ("Kredyt na Rachunku”) oraz w kwocie 25.000.000 PLN ("Kredyt Terminowy”).

Aneks z dnia 21 listopada 2018 roku ("Aneks”) reguluje między innymi zwiększenie Kredytu Terminowego z kwoty 25.000.000 PLN do kwoty 40.000.000 PLN ("Kredyt Terminowy I”), tj. o kwotę 15.000.000 PLN.

Termin spłaty udzielonego Spółce Kredytu Terminowego I oznaczono na 30 grudnia 2022 roku.

Spłata Kredytu Terminowego I następować będzie w ratach zgodnie z harmonogramem wskazanym w Umowie Kredytu. Umowa Kredytu przewiduje możliwość wcześniejszej spłaty przez Spółkę Kredytu Terminowego I.

Zabezpieczeniem Kredytu na Rachunku oraz Kredytu Terminowego I ("Kredyt”) są:

1. przelew na rzecz Banku wierzytelności przysługujących Poręczycielowi 1, Poręczycielowi 2 z tytułu wynagrodzenia za zarządzanie funduszami inwestycyjnymi;

2. oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101) do kwoty 54.000.000 PLN;

3. poręczenie cywilne udzielone przez Poręczyciela 1 do kwoty 54.000.000 PLN,

4. poręczenie cywilne udzielone przez Poręczyciela 2 do kwoty 18.000.000 PLN,

5. oświadczenie Poręczyciela 1 o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101) do kwoty 54.000.000 PLN, oraz

6. oświadczenie Poręczyciela 2 o poddaniu się egzekucji w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 ust. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 101) do kwoty 18.000.000 PLN.

Umowa Kredytu, Aneks, Umowa Poręczenia 1 oraz Umowa Poręczenia 2 nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Spółka posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Poręczyciela 1.