RYVU (RVU): SELVITA SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2018
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ SKONSOLIDOWANEGO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przychody ze sprzedaży 56 636 48 280 13 315 11 342 Przychody z dotacji 20 076 11 580 4 720 2 720 Przychody z tytułu sprzedaży projektów R&D - 20 285 - 4 765 Pozostałe przychody operacyjne 482 330 113 77 Suma przychodów z działalnosci operacyjnej 77 194 80 474 18 148 18 905 Koszty operacyjne (81 877) (69 264) (19 249) (16 272) Amortyzacja (5 647) (3 663) (1 328) (860) Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT (4 683) 11 210 (1 101) 2 634 Zysk (strata) brutto 17 451 9 526 4 103 2 238 Zysk (strata) netto 13 295 9 147 3 126 2 149 EBITDA 964 14 873 227 3 494 Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej (20 356) 13 991 (4 786) 3 287 Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej (55 763) (15 098) (13 110) (3 547) Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej 144 685 9 128 34 016 2 145 Przepływy pieniężne netto, razem 68 566 8 021 16 120 1 884 Liczba akcji (w szt.) 15 370 491 13 771 229 15 370 491 13 771 229 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,83 0,65 0,20 0,15 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 0,83 0,65 0,20 0,15 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 13,32 4,76 3,12 1,10 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR) 13,32 4,76 3,12 1,10 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - - POZYCJE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU Aktywa razem 261 125 103 315 61 133 23 976 Należności krótkoterminowe 30 520 18 804 7 145 4 364 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 104 691 37 116 24 510 8 613 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 54 015 36 917 12 646 8 567 Zobowiązania długoterminowe 28 650 13 659 6 707 3 170 Zobowiązania krótkoterminowe 25 365 23 259 5 938 5 398 Kapitał własny 207 110 66 398 48 488 15 409 Kapitał zakładowy 6 388 5 508 1 496 1 278 DANE DOTYCZĄCE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POZYCJE RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Przychody ze sprzedaży 38 769 31 587 9 115 7 421 Przychody z dotacji 16 951 17 774 3 985 4 176 Pozostałe przychody operacyjne 287 6 565 67 1 542 Suma przychodów z działalnosci operacyjnej 56 006 55 926 13 167 13 139 Koszty operacyjne (66 880) (49 541) (15 724) (11 638) Amortyzacja (4 920) (3 351) (1 157) (787) Zysk (strata) z działalności operacyjnej/EBIT (10 874) 6 377 (2 556) 1 498 Zysk (strata) brutto (9 828) 6 093 (2 311) 1 431 Zysk (strata) netto (9 872) 5 790 (2 321) 1 360 EBITDA (5 954) 9 728 (1 400) 2 285 Przepływy pieniężne netto z działaności operacyjnej (24 773) 3 930 (5 824) 923 Przepływy pieniężne netto z działaności inwestycyjnej (52 431) (12 457) (12 327) (2 926) Przepływy pieniężne netto z działaności finansowej 144 487 9 078 33 969 2 133 Przepływy pieniężne netto, razem 67 283 551 15 818 129 Liczba akcji (w szt.) 15 370 491 13 771 229 15 370 491 13 771 229 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,64) 0,42 (0,15) 0,10 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) (0,64) 0,42 (0,15) 0,10 Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 10,72 3,31 2,51 0,77 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję ( w PLN/EUR) 10,72 3,31 2,51 0,77 Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN/EUR) - - - - POZYCJE BILANSU Aktywa razem 211 971 82 041 49 626 19 039 Należności krótkoterminowe 11 545 11 614 2 703 2 695 Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 91 888 25 385 21 512 5 891 Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 47 210 36 515 11 053 8 474 Zobowiązania długoterminowe 6 473 6 522 1 515 1 514 Zobowiązania krótkoterminowe 13 633 13 717 3 192 3 183 Kapitał własny 164 761 45 526 38 573 10 565 Kapitał zakładowy 6 388 5 508 1 496 1 278 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
