RELPOL (RLP): Podpisanie umów kredytowych - raport 39

Raport bieżący nr 39/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Zarząd Relpol S.A. w Żarach informuje, że w dniu 29.08.2005 podpisał z BZ WBK oddział w Lubsku umowę na kredyt rewolwingowy wielowalutowy z limitem do 10 mln zł oraz na kredyt w rachunku bieżącym z limitem do 2 mln zł.

Termin spłaty kredytów ustalono na 31.07.2006 r.

Warunki oprocentowania kredytów nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowy są kontynuacją zawartych dotychczas umów z BZ WBK, których okres spłaty przypada na 31.08.2005 r.

Zabezpieczeniem wszelkich obecnych i przyszłych roszczeń wb. BZ WBK, jest pełnomocnictwo do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wszelkich istniejących i przyszłych swoich rachunkach bankowych prowadzonych w BZ WBK; hipoteka łączna kaucyjna do kwoty 13,5 mln zł na nieruchomościach spółki wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej; zastaw rejestrowy na maszynach, przewłaszczenie do czasu uprawomocnienia się zastawu, wraz z cesją wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej; cesja wierzytelności z wybranych kontraktów handlowych

Umowy zostały uznane za znaczące z powodu ich kwoty przewyższającej 10% kapitałów własnych spółki.

Data autoryzacji: 30.08.05 16:18

Mariusz Wróbel - Prezes Zarządu

Robert Tęcza - Wiceprezes Zarządu