COMPREMUM (CPR): POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA Skonsolidowany raport kwartalny QSr f kwartał 3/2016
Raport w załączniku :
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 123 789 167 618 28 322 40 262 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 098 15 252 2 082 3 664 Zysk (strata) brutto 6 367 12 968 1 457 3 115 Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 5 823 9 823 1 332 2 359 Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 20 59 5 14 Aktywa razem (na koniec roku bieżącego i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 328 993 337 731 76 297 79 680 Rzeczowe aktywa trwałe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 146 876 140 028 34 062 33 036 Należności krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 44 432 57 263 10 304 13 510 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 85 560 92 875 19 842 21 912 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 72 433 75 386 16 798 17 786 Kapitał własny (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 171 000 169 470 39 657 39 983 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego)) 26 774 26 774 6 209 6 317 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 233 3 442 -4 400 827 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 805 -6 613 -1 099 -1 588 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 470 8 317 336 1 998 Zmiana stanu środków pieniężnych -22 568 5 146 -5 163 1 236 Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,22 0,37 0,05 0,09 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,22 0,37 0,05 0,09 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,39 6,33 1,48 1,49 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,39 6,33 1,48 1,49 Wybrane jednostkowe dane finansowe Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 106 695 157 715 24 411 37 883 Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 454 14 395 1 934 3 458 Zysk (strata) brutto 6 063 12 517 1 387 3 007 Zysk (strata) netto 5 592 9 511 1 279 2 285 Aktywa razem (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 303 147 316 502 70 303 74 671 Rzeczowe aktywa trwałe (na koniec bieżącego roku i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 129 586 122 328 30 052 28 860 Należności krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 39 372 53 616 9 131 12 649 Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 71 218 83 549 16 516 19 711 Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 67 456 69 934 15 644 16 499 Kapitał własny (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 164 473 163 019 38 143 38 461 Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego okresu i na koniec analogicznego okresu poprzedniego roku obrotowego) 26 774 26 774 6 209 6 317 Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 083 9 501 -4 366 2 282 Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 155 -6 538 -951 -1 570 Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 720 2 203 165 529 Zmiana stanu środków pieniężnych -22 518 5 166 -5 152 1 241 Liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 Średnioważona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 26 774 179 26 774 179 26 774 179 26 774 179 Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/EUR) 0,21 0,36 0,05 0,09 Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,21 0,36 0,05 0,09 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,14 6,09 1,42 1,44 Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,14 6,09 1,42 1,44 W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.
