ARCUS (ARC): Umowa Znacząca - raport 22
Raport bieżący nr 22/2016
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Zarząd Arcus S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu 27 września 2016 roku wpłynął obustronnie podpisany kolejny Aneks do Umowy z Bankiem Zachodnim WBK z siedzibą we Wrocławiu, o kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 6 mln zł. w celu finansowania bieżącej działalności gospodarczej Spółki (o przebiegu współpracy z Bankiem Spółka informowała szczegółowo w Raporcie Półrocznym z 2016 roku).
Dniem spłaty kredytu jest 31 marzec 2017 roku.
Wielkość kredytu będzie ulegała systematycznemu zmniejszeniu, aż do kwoty 4,5 mln złotych na dzień 1 marca 2017 roku.
Spółka zobowiązana jest do utrzymania na odpowiednim poziomie wskaźników charakteryzujących jej sytuację finansową.
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M (dla odpowiednich okresów odsetkowych) powiększonej o marżę Banku.
Zabezpieczeniem w/w umowy jest cesja z należności handlowych, weksel in blanco a także poręczenie majątkowe, którego udzielił akcjonariusz większościowy. Wysokość prowizji i opłat, została ustalone na warunkach rynkowych, przy czym łączna wartość poręczenia przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Kary umowne: Kredytobiorca zobowiązany jest do poddania się egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z umowy kredytu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-09-27 | Czeredys Michał | Prezes Zarządu | |||