QUERCUS (QRS): Wartość aktywów pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na koniec lutego 2016 r. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Niniejszym Quercus TFI S.A. informuje, że wartość aktywów pod zarządzaniem towarzystwa na dzień 29 lutego 2016 r. wyniosła 3 542,0 mln zł.

Na powyższą wartość aktywów pod zarządzaniem składało się:

- 3 053,3 mln zł aktywów dziewięciu subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO,

- 134,4 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,

- 178,9 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ,

- 36,5 mln zł aktywów funduszu Acer Aggressive FIZ,

- 48,0 mln zł aktywów funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,

- 90,9 mln zł aktywów portfeli instrumentów finansowych zarządzanych przez Quercus TFI S.A. w ramach usługi asset management (nie uwzględniając środków zainwestowanych w subfundusze/fundusze zarządzane przez Quercus TFI S.A.).

Ponadto Quercus TFI S.A. zarządza funduszem dedykowanym Q1 FIZ o wartości aktywów 116,8 mln zł (wartość aktywów netto funduszu według wyceny na dzień 30 grudnia 2015 r., tj. według ostatniej dostępnej wyceny).

Wartość aktywów pod zarządzaniem wskazana w zdaniu pierwszym niniejszego raportu nie zawiera 33,4 mln zł pozyskanych w styczniu br. w drodze przyjmowania zapisów na certyfikaty inwestycyjne serii 002 QUERCUS Multistrategy FIZ.

Podstawa prawna:

- art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,

- raport bieżący nr 8/2011 Quercus TFI S.A. z dnia 4 kwietnia 2011 r.