IBSM (IBS): Wykonanie umowy regulującej zasady spłaty odsetek od pożyczek - raport 17

Raport bieżący nr 17/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki pod firmą IBSM Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa regulująca zasady spłaty wierzytelności w drodze datio in solutum ("Umowa") zawarta z dłużnikiem Spółki – spółką Investpoland Sp.z o.o. ("Dłużnik").

Zawarcie Umowy przez Spółkę z Dłużnikiem, w dniu dzisiejszym, dotyczy przeniesienia na własność obligacji w celu zwolnienia się z zobowiązania ("Umowa Rozporządzająca"). Na podstawie Umowy Rozporządzającej, w celu zwolnienia się z zobowiązania do zapłaty na rzecz Spółki wierzytelności wynikających z odsetek od pożyczek udzielonych Dłużnikowi w latach poprzednich, ustalonych, według stanu na dzień 30 listopada 2018r, na kwotę w łącznej wysokości 2.718.249,92 zł (dwa miliony siedemset osiemnaście tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) ("Wierzytelność"), Dłużnik przelał – przeniósł na rzecz Spółki własność, w stanie wolnym od jakichkolwiek obciążeń lub praw osób trzecich, a Spółka, wyrażając zgodę na taki sposób rozliczenia się z nią Dłużnika, nabyła od Dłużnika własność 1.853 (jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt trzy) sztuk obligacji zwykłych, imiennych, mających formę dokumentu, niezabezpieczonych, serii A ("Obligacje"), wyemitowanych przez spółkę pod firmą Liberis Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rzymowskiego 53, 02 697 Warszawa (KRS: 0000600387, NIP: 521-372-17-37, REGON: 363684572) ("Emitent"), wraz z wszelkimi prawami wynikającymi lub związanymi z powyższymi Obligacjami, w tym w szczególności roszczeniem o zapłatę przez Emitenta premii (odsetek) od Obligacji, począwszy od dnia emisji Obligacji. Bezpośrednio po zawarciu Umowy Rozporządzającej Dłużnik wydał Spółce odcinek zbiorowy obejmujący wszystkie Obligacje, co zostało potwierdzone stosownym protokołem.

Na potrzeby Umowy Rozporządzającej, według stanu na dzień jej zawarcia, Spółka oraz Dłużnik ustaliły wartość Obligacji wraz z wszelkimi prawami wynikającymi lub związanymi z Obligacjami, na kwotę odpowiadającą kwocie wykupu Obligacji na dzień 30 listopada 2018r, w wysokości 1.890.009,23zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięć złotych i dwadzieścia trzy grosze), na którą składa się kwota wartości nominalnej Obligacji, w wysokości 1.853.000,00 zł, oraz kwota premii (odsetek) od Obligacji, w wysokości 37.009,23 zł (trzydzieści siedem tysięcy dziewięć złotych i dwadzieścia trzy grosze).

W związku z zawarciem i wykonaniem Umowy Rozporządzającej, stosownie do art. 453 Kodeksu cywilnego, wygasła w części – do kwoty 1.890.009,23zł (jeden milion osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dziewięć złotych i dwadzieścia trzy grosze), przysługująca Spółce względem Dłużnika, Wierzytelność wynikająca z odsetek od pożyczek udzielonych Dłużnikowi przez Spółkę w latach poprzednich.