IDEABANK (IDA): ZAWARCIE PRZEZ IDEA LEASING S.A. UMOWY POŻYCZKI Z EUROPEJSKIM BANKIEM INWESTYCYJNYM - raport 53

Raport bieżący nr 53/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent”), informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 9 listopada 2016 r. otrzymał od spółki Idea Leasing S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("IL”), w której posiada 100% udziału w kapitale zakładowym, zawiadomienie o zawarciu w dniu 9 listopada 2016 r. przez IL jako pożyczkobiorcę z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym z siedzibą w Luksemburgu jako pożyczkodawcą ("EBI") kolejnej umowy pożyczki dla małych i średnich przedsiębiorstw ("Umowa Pożyczki”). Pierwsza umowa pożyczki pomiędzy IL a EBI została zawarta w dniu 15 czerwca 2016 r., o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 34/2016 z dnia 16 czerwca 2016 r.

Przedmiotem Umowy Pożyczki jest udzielenie IL przez EBI pożyczki o wartości stanowiącej ekwiwalent kwoty 50.000.000 EUR w celu finansowania akcji leasingowej na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansowania przedsiębiorstw o średnim poziomie kapitalizacji (typu Mid-Caps).

Zgodnie z Umową Pożyczki wypłata środków może być dokonana w nie więcej niż 5 transzach, z których żadna nie może być mniejsza niż ekwiwalent kwoty 10.000.000 EUR. Wypłata transz może nastąpić według uznania IL w walucie EUR lub PLN. Oprocentowanie otrzymanej pożyczki może być naliczane zarówno w oparciu o stałą stopę, jak i zmienną opartą o stopę referencyjną właściwą dla danej waluty powiększoną o marżę ustaloną na warunkach rynkowych.

Termin spłaty został ustalony na okres od 4 do 6 lat od momentu wypłaty środków na podstawie ustalonego w Umowie Pożyczki harmonogramu wydatkowania.

Zabezpieczeniem udzielonej pożyczki na podstawie Umowy Pożyczki będzie zastaw na obligacjach skarbowych będących własnością Emitenta oraz ustanowienie blokady na w/w obligacjach na rachunku w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Umowy ustanawiające opisane zabezpieczenia nie zostały jeszcze zawarte.

W przypadkach określonych w Umowie Pożyczki związanych w przedterminową spłatą, opóźnieniem spłaty, odroczeniem terminu spłaty lub anulowaniem wypłaty bądź nie spełnieniem przez IL warunków alokacji, IL zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz EBI odszkodowania.

Zobowiązania EBI wynikające z Umowy Pożyczki są warunkowe i uzależnione od ustanowienia przez Emitenta zastawu finansowego na obligacjach Skarbu Państwa należących do Emitenta na rzecz IL, w celu zabezpieczenia roszczeń EBI od IL.

Umowa Pożyczki podlega prawu Księstwa Luksemburga. Ewentualne spory związane z Umową Pożyczki strony poddały jurysdykcji sądu właściwego miejscowo dla miasta Luksemburg.

Pozostałe warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od ogólnie przyjętych dla tego typu umów zawieranych na rynku.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.