SUWARY (SUW): Zawarcie transakcji zmiany stóp procentowych przez Suwary S.A. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Suwary S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym, w związku z podpisaniem umowy o kredyt nieodnawialny w PLN o nr WAR/3060/16/316/CB (Umowa) z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. (Bank) (RB 25/2016 z dnia 12.12.2016r. oraz RB 25/2016K z dnia 19.12.2016) Spółka zawarła z Bankiem transakcję zamiany stopy procentowej Interest Rate Swap (IRS) (Transakcja).

Przedmiotem Transakcji jest zmiana płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową WIBOR 3M na płatność odsetek opartych o stałą stopę procentową w wysokości 2,74%. Transakcja zawarta została na kwotę 22 229 tys. PLN. Rozpoczęcie Transakcji nastąpi 06.02.2017r., a zakończy się 12.12.2023r.

W pozostałym zakresie Transakcji mają zastosowanie postanowienia Umowy.

Warunki podpisanej Transakcji nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Celem zawartej transakcji IRS jest zabezpieczenie przyszłych płatności odsetkowych przed ryzykiem wzrostu stóp procentowych.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne