OFE Nationale Nederlanden zainwestuje w obligacje komunalne

Otwarty Fundusz Emerytalny Nationale Nederlanden zarobił 30,3 mln zł od momentu rozpoczęcia działalności tj. od 20 maja 1999 r. do końca roku - wynika z rocznego raportu funduszu. W tym niezrealizowany zysk z wyceny składników

portfela inwestycyjnego wyniósł 21,9 mln zł. Oznacza to, że tyle były warte papiery

wartościowe dopuszczone do obrotu publicznego, znajdujące się w portfelu

funduszu. Spośród tych papierów w ostatnim dniu roku obligacje stanowiły 64,68

proc., a akcje 28 spółek giełdowych - 25,17 proc.

Zwiększenie zaangażowania w akcje umożliwiło funduszowi wykorzystanie hossy

giełdowej, która rozpoczęła się pod koniec listopada ubiegłego roku.

Skorzystaliśmy zarówno na wzroście portfela akcji, jak i ich właściwym doborze.

Zainwestowaliśmy zwłaszcza w branże, które mają najlepsze perspektywy wzrostu,

w tym w sektor telekomunikacyjny i informatyczny. W tym roku również planujemy

pozostawienie w portfelu akcji znacznego udziału spółek z sektorów wzrostowych.

Rozważamy inwestycje w obligacje municypalne i korporacyjne - zapowiada

Marian Czekański, prezes PTE Nat-Ned. Na odsetkach OFE Nat-Ned zarobił w

zeszłym roku 8,5 mln zł, a na dywidendach - prawie 2 mln zł. Koszty operacyjne

wyniosły 542,7 tys. zł i były to pieniądze, jakie fundusz musiał zapłacić

Powszechnemu Towarzystwu Emerytalnemu Nat-Ned za zarządzanie.

Aktywa funduszu na koniec roku osiągnęły wartość 478,2 mln zł, z czego w

portfelu inwestycyjnym znalazło się 457,9 mln zł. Wartość jednostki

rozrachunkowej od 20 maja do 31 grudnia wzrosła o 15 proc., z narzuconej

ustawą początkowej wysokości 10 zł do 11,5 zł (2 czerwca wysokość aktywów

wynosiła 1,1 mld zł, a wartość jednostki rozrachunkowej - 12,52 zł). W bilansie

OFE Nat-Ned znalazło się też 55,1 tys. zł zobowiązań wobec członków i 376,1

tys. zł zobowiązań wobec zarządzającego funduszem towarzystwa.