Skład portfela funduszy emerytalnych w pażdzierniku
W październiku wartość zarządzanych aktywów netto OFE wzrosła o ponad 1,14 mld zł do poziomu 42,77 mld zł (wzrost o 2,74%). Kwota środków przekazana przez ZUS do OFE wyniosła ponad 1 mld zł.
Wzrost aktywów netto wystąpił we wszystkich funduszach. Największy odnotował OFE Kredyt Banku - 3,89%, najmniejszy Commercial Union OFE BPH CU WBK - 1,89%.
Wartość zagregowanego portfela inwestycyjnego OFE osiągnęła na koniec października 41,58 mld zł (wzrost o ponad 840 mln). Do wzrostu wartości portfela przyczyniło się odwrócenie w październiku niekorzystnego trendu spadkowego występującego na GPW w Warszawie. W październiku indeks spółek o największej kapitalizacji (WIG 20) zyskał 7,09%, indeks WIG 6,9%, a indeks średnich spółek (MIDWIG) wzrósł o ponad 5,59%, Odwrócenie niekorzystnej koniunktury na giełdzie skłoniło OFE do zwiększenia zaangażowania w instrumenty udziałowe. Na koniec października ich udział w zagregowanym portfelu inwestycyjnym wyniósł 32,65% (wzrost o 1,9 pkt. proc.)
Największe zainteresowanie rynkiem akcji wykazali zarządzający Bankowy OFE - 35,02% oraz ING Nationale-Nederlanden Polska OFE - 34,69%. Najmniejszy udział akcji w portfelu inwestycyjnym na koniec października wystąpił w Pekao OFE - 27,05%. Największe zmiany w tej kategorii lokat wystąpiły w AIG OFE (wzrost o 4,27 pkt. proc.) oraz w Pekao OFE (spadek o 0,35 pkt. proc.)
Największy udział w portfelu inwestycyjnym OFE zajmują skarbowe instrumenty dłużne. Na koniec października osiągnęły one wartość 26,21 mld zł stanowiąc 63,04% wartości całego portfela (spadek o 2,38 pkt. proc.). Funduszem o największym udziale tej kategorii lokat w portfelu jest Pekao OFE - 68,48%, najmniejsze zainteresowanie tą grupą instrumentów jest ze strony zarządzających Bankowy OFE - 45,32%. Największe zmiany w tej kategorii lokat wystąpiły w OFE Pocztylion (wzrost o 11,1 pkt. proc.) oraz w Bankowy OFE (spadek o 8,96 pkt. proc.)
Inwestycje zagraniczne w zagregowanym portfelu inwestycyjnym OFE stanowiły na koniec października 1,62% jego wartości (wzrost o 0,54 pkt. proc.) Zmiana ta wynika głównie ze zwiększenia zaangażowania w pozaskarbowe instrumenty dłużne (wzrost o 0,67 pkt. proc.)
Udział depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych wyniósł na koniec października 2,38% (spadek o 0,27 pkt. proc.).
