Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych w 2001r.
Powszechne towarzystwa emerytalne na koniec 2002 r. po raz pierwszy od początku działalności osiągnęły dodatni wynik finansowy. Otwarte fundusze emerytalne zanotowały ponad 2-krotne zwiększenie zysku finansowego w stosunku do roku 2001.
Aktywa powszechnych towarzystw emerytalnych w 2002 r. ukształtowały się na poziomie 1318,8 mln zł i były o 16,1% wyższe niż przed rokiem. W ich strukturze 57,8% stanowiły aktywa obrotowe (66,8% w roku 2001). Kapitały własne towarzystw wyniosły 1119,3 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost o 37,0%.
Do wzrostu tego przyczyniła się poprawa wyniku finansowego okresu obrotowego.
Przychody operacyjne wyniosły 800,8 mln zł, tj. 1,3% mniej niż w roku 2001. Koszty operacyjne spadły o 27,9% do 841,3 mln zł. Po uwzględnieniu wyniku na pozostałej działalności wynik finansowy netto osiągnął wartość 36,0 mln zł (wobec minus 231,0 mln zł przed rokiem). Na wynik ten złożył się zysk wykazany przez 8 towarzystw oraz strata poniesiona przez 8 towarzystw (w 2001 r. odpowiednio 6 i 11 towarzystw).
W 2002 r. otwarte fundusze emerytalne dysponowały aktywami ogółem o wartości 31752,1 mln zł, z tego 96,0% stanowił portfel inwestycyjny. W strukturze lokat dominowały obligacje (67,0%) i akcje (27,1%). W stosunku do 2001 r. udział obligacji w portfelu zwiększył się kosztem akcji i bonów skarbowych. Po uwzględnieniu wartości zobowiązań ogółem aktywa netto funduszy ukształtowały się na poziomie 31564,6 mln zł i wzrosły w skali roku o 62,6%.
Przychody z inwestycji otwartych funduszy emerytalnych wyniosły 1514,9 mln zł i były wyższe niż przed rokiem o 29,4%. Główną ich pozycją były odsetki, stanowiące 85,3% przychodów. Koszty operacyjne ukształtowały się na poziomie 190,9 mln zł (2-krotnie wyższym niż w 2001 r.). Wynagrodzenie dla towarzystw stanowiło 79,6% kosztów. Przychody z inwestycji pomniejszone o koszty operacyjne wzrosły o 22,9%.
Wynik z inwestycji wyniósł 1324,1 mln zł, zrealizowany zysk z inwestycji 461,9 mln zł, niezrealizowany zysk z wyceny 1359,7 mln zł, przychody z tytułu pokrycia niedoboru 16,4 mln zł. Zysk finansowy otwartych funduszy emerytalnych w 2002 r. wyniósł 3162,1 mln zł (wobec 1431,7 mln zł przed rokiem).
