Aktywa funduszy inwestycyjnych spadły do 224,8 mld zł
Wartość środków powierzonych krajowym funduszom inwestycyjnym spadła w październiku o 3,1 proc. do 224,8 mld zł - wynika z raportu IZFiA i firmy Analizy Online.
Jak podano, powodem październikowego spadku w głównej mierze było wycofanie znacznych środków z kilku funduszy dedykowanych prywatnym inwestorom, które to zostały do nich wniesione miesiąc wcześniej, windując aktywa funduszy we wrześniu do najwyższego w historii poziomu.
Według szacunków Analiz Online łączne saldo wpłat i wypłat całego rynku wyniosło ostatecznie ok. -9,0 mld zł, przy czym gros tej kwoty to właśnie środki wypłacone z kilku funduszy aktywów niepublicznych. Aktywa w nich zgromadzone zmniejszyły się ostatecznie o -9,3 mld zł.
Autorzy raportu oceniają, że październik był bardzo udanym miesiącem na rynkach.
"Jeśli weźmiemy pod uwagę jedynie fundusze detaliczne, ich aktywa zyskały na wartości +1,1 proc. i na koniec miesiąca warte były ponad 124 mld zł. Ponad 80 proc. funduszy zakończyło miesiąc z dodatnią stopą zwrotu" - napisano w raporcie.
Jak wskazują analitycy, wynikom sprzyjała zarówno świetna koniunktura na światowych rynkach akcji, jak i zwyżki na krajowym rynku długu.
Najwyższą dynamikę wzrostu odnotowały fundusze akcyjne. Aktywa w nich zgromadzone wzrosły o 4,0 proc. i wróciły do poziomu przekraczającego 30 mld zł. Jak wynika z raportu, zdecydowanie wyższą dynamikę odnotowały fundusze akcji zagranicznych, zarówno dzięki bardzo atrakcyjnym wynikom, jak i napływowi nowych środków. Ich aktywa wzrosły w październiku o ponad 9,4 proc. do 9,6 mld zł.
W przypadku funduszy akcji polskich dynamika była zdecydowanie mniejsza, ale również dodatnia. Na koniec października ich aktywa wyniosły 21,2 mld zł.
Wysoką dynamikę zmian, przekraczającą +3,0 proc., osiągnęły także dwa najmniejsze segmenty na rynku, czyli fundusze rynku surowców oraz ochrony kapitału. Analitycy podali, że w przypadku funduszy rynku surowców udało się osiągnąć najwyższy od początku 2003 roku poziom.
Jak oceniają autorzy raportu, na powrocie koniunktury na rynki akcji i długu skorzystały fundusze mieszane, które powiększyły stan zarządzanych środków do blisko 33 mld zł na koniec października.
Poniżej zestawienie aktywów netto w poszczególnych segmentach (mln PLN).
Aktywa | Aktywa | Dynamika | ||
w październiku (mln) | we wrześniu (mln) | mdm | ||
akcji | 30 767 | 29 587 | 4,0% | |
ochrony kapitału | 1 751 | 1 697 | 3,2% | |
rynku surowców | 464 | 451 | 3,0% | |
mieszane | 32 988 | 32 367 | 1,9% | |
sekurytyzacyjne | 4 559 | 4 488 | 1,6% | |
absolutnej stopy zwrotu | 11 281 | 11 131 | 1,3% | |
nieruchomości | 2 322 | 2 305 | 0,7% | |
dłużne | 41 082 | 40 900 | 0,4% | |
gotówkowe i pieniężne | 30 878 | 31 503 | -2,0% | |
aktywów niepublicznych | 68 699 | 77 582 | -11,5% | |
razem | 224 791 | 232 011 | -3,1% |