Ponad 4 mld zł w aktywach Union Investment

Najwyższe aktywa na koniec stycznia - prawie 1,5 miliarda złotych zgromadził fundusz UniKorona Zrównoważony FIO. Tuż za nim, ze środkami nieco ponad 1 mld zł uplasował się fundusz UniKorona Akcje FIO. W obu funduszach zgromadzonych było ponad 60% aktywów ogółem.

W styczniu największy kwotowy przyrost aktywów odnotował fundusz zrównoważony, który powiększył się o 102 miliony. O 30 milionów powiększyły się aktywa UniKorona Pieniężny FIO. Zbigniew Jakubowski, Wiceprezes Union Investment TFI S.A., wskazuje na duży przyrost w ujęciu kwotowym (21 milionów) oraz procentowym (47% w skali miesiąca) funduszu UniAktywna Alokacja (95%) FIO.

- Fundusz aktywnej alokacji rozpoczął 31 grudnia 2006 swój roczny okres rozliczeniowy, w którym jego podstawowym celem jest ochrona 95% kapitału, natomiast w przypadku hossy jest w stanie zarobić więcej. Już teraz wyniki funduszu są ponadprzeciętne: ponad 15% w ciągu nieco ponad 7 miesięcy: ? zwraca uwagę wiceprezes Jakubowski.

Mniejsze, systematyczne przyrosty, odnotowały inne fundusze akcyjne: UniKorona Akcje FIO, UniGlobal FIO oraz UniAkcje: Nowa Europa FIO. - Wśród klientów, którzy nie chcą angażować się w zbyt duże ryzyko inwestycyjne, obserwujemy zainteresowanie funduszem o wyższym poziomie bezpieczeństwa, czyli UniKorona Pieniężny FIO. W czasie ostatnich 3 miesięcy, gdy w mediach dyskutuje się kwestię koniunktury na polskiej giełdzie w roku 2007, obserwujemy powrót tego funduszu do łask klientów. ? komentuje Zbigniew Jakubowski.

Próg 3 miliardów zł fundusze UI przekroczyły w lutym ubiegłego roku. Czołówka funduszy pod względem aktywów wyglądała tak samo, jak w styczniu 2007: na pierwszym miejscu był UniKorona Zrównoważony FIO, a na drugim UniKorona Akcje FIO. Natomiast inna była skala aktywów: odpowiednio dla ww. funduszy 820 mln i 650 mln zł, czyli prawie połowa aktywów zgromadzonych w tamtym okresie.

Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA istnieje od 1995 roku (początkowo jako Korona TFI SA). Zajmuje się tworzeniem i zarządzaniem funduszami inwestycyjnymi w Polsce. W ofercie towarzystwa znajdują się otwarte fundusze inwestycyjne oraz produkty na nich oparte: plany oszczędzania, plany rentierskie (skierowane głównie do klientów detalicznych) oraz produkty dla klientów o większych środkach, w tym - usługi asset management.

Union Investment TFI SA posiada też produkty dedykowane dla klientów instytucjonalnych: zarządzanie środkami, pracownicze programy emerytalne, programy motywacyjne.

Union Investment TFI SA jest częścią Grupy Union Investment, funkcjonującej od 1956 roku. Właścicielem 100% firmy jest europejska spółka inwestycyjna Union Asset Management Holding AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem.Wymagane prawem informacje, w tym czynniki ryzyka inwestycyjnego, są publicznie dostępne w prospekcie informacyjnym i jego skrócie na stronie www.union-investment.pl.

Emitentem, poręczycielem lub gwarantem papierów wartościowych stanowiących powyżej 35% portfela funduszu może być Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski,kraje oECD wskazane w prospekcie oraz międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska, przy czym w przypadku tych ostatnich - pod warunkiem, że papier wartościowy, emitent lub gwarant posiadaj co najmniej rating inwestycyjny nadany przez co najmniej jedną z renomowanych agencji ratingowych.