Rekordowe obroty na futures

Rekordową wielkość aż 702,4 tys. sztuk osiągnęły w marcu obroty (liczone jako suma dwóch stron rynku) na rynku kontraktów terminowych. Wynik ten był o 253,2 tys. (czyli o 58%) wyższy od osiągniętego przed miesiącem, który również był jednym z najlepszych.Bardzo duża była także liczba otwartych pozycji, która sięgnęła 14 tys. sztuk. Największy udział (około 13 tys.) miały najpopularniejsze kontrakty na WIG20. W rozbiciu na poszczególne rodzaje kontraktów okazuje się, iż tradycyjnie największe obroty zanotowano na kontraktach na WIG20 (682,5 tys. sztuk), przed kontraktami na TechWIG (12,5 tys.) oraz na akcje (7,8 tys.).

Obserwatorzy rynku podkreślają, iż w marcu wystąpiły szczególnie sprzyjające okoliczności do ustanowienia rekordu. Przede wszystkim doszło do dużych wahań kursów akcji, a w ślad za nimi także i indeksów. W pierwszej połowie miesiąca wyklarował się także silny trend spadkowy, który następnie zmienił się w trend boczny. Największe obroty dzienne, przekraczające nawet 20 tys. sztuk, można było obserwować w środku miesiąca. Zachęcająco na inwestorów podziałały zapewne także niższe ceny papierów, które przełożyły się na niższe wartości wnoszonych depozytów zabezpieczających, a więc i na konieczność zamrażania mniejszej ilości gotówki.Warto zwrócić uwagę, iż bardzo dobrze w marcu wypadły wprowadzone niedawno kontrakty na akcje. W skali względnej wzrost wyniósł bowiem 80% w porównaniu z lutym, choć trzeba pamiętać, iż podstawa do wyliczeń była niewielka. Niemniej jednak można stwierdzić, że nowy instrument przyjął się na rynku. Zdecydowanie największy udział w rozwoju kontraktów na akcje mają futures na Elektrim, na które przypada ponad połowa obrotów.należy także dodać, iż niemal w całości obroty na rynku terminowym są zasługą inwestorów indywidualnych, co potwierdzają choćby wyniki ostatniej ankiety wśród domów maklerskich.