Skarbiec: ponad miliard złotych aktywów
Ponad 1,03 mld zł wyniosły na koniec sierpnia tego roku aktywa netto funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Skarbiec. Większość z nich zgromadzona jest w tzw. funduszach bezpiecznych - obligacyjnych i rynku pieniężnego, których Skarbiec ma w swojej ofercie już cztery.
Ogółem w tzw. funduszach bezpiecznych zgromadzonych było ponad 831 mln zł. Najwięcej - 415,68 mln - w funduszu obligacyjnym Skarbiec-Obligacja. Fundusz ten inwestuje przede wszystkim w obligacje Skarbu Państwa oraz inne papiery dłużne, których termin wykupu jest dłuższy niż rok. Jest alternatywą dla średnio- i długoterminowych lokat bankowych (np. jednorocznych) lub bezpośredniego inwestowania w obligacje. Wartość jednostki uczestnictwa funduszu wzrosła od początku roku o 10,60%, co w skali roku daje zysk w wysokości 14,76%.
Kolejny fundusz z rodziny bezpiecznych - rynku pieniężnego Skarbiec-Kasa - zgromadził aktywa w wysokości 165,27 mln zł. Fundusz inwestuje w najbardziej wiarygodne i najbezpieczniejsze instrumenty krótkoterminowe (m.in. bony skarbowe i obligacje rządowe). Umożliwia osiągnięcie rentowności porównywalnej z najlepszymi terminowymi lokatami bankowymi przy jednoczesnej nieograniczonej płynności, która pozwala inwestorowi na wycofanie środków wraz z wypracowanym zyskiem w każdej chwili. Skarbiec-Kasa stanowi zatem alternatywę dla rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych i krótkoterminowych lokat bankowych. Zysk z inwestycji w ten fundusz wyniósł od początku roku 11,40%, co w skali roku daje rentowność w wysokości 15,88%. Warto przypomnieć, że Skarbiec-Kasa jako pierwszy fundusz w Polsce uzyskał ocenę klasyfikacyjną "Am" - tzw. rating - przyznaną przez jedną z największych niezależnych światowych agencji ratingowych Standard & Poor?s. Ocena ta oznacza, że fundusz jest pewny, charakteryzuje się wysoką zdolnością utrzymania wartości powierzonego kapitału i ograniczonym ryzykiem poniesienia strat.
Aktywa najmłodszego funduszu z rodziny bezpiecznych - Skarbiec-Dolarowa Obligacja - wyniosły na koniec sierpnia 26,52 mln zł. Fundusz inwestuje w zagraniczne instrumenty dłużne, których wartość wyrażona jest w dolarach. To propozycja przede wszystkim dla inwestorów oszczędzających na depozytach dolarowych w bankach, którzy w długim okresie oczekują wyższej rentowności. Wyrażony w dolarach zysk z inwestycji w Skarbiec-Dolarową Obligację wyniósł od momentu utworzenia funduszu w lutym tego roku do 17 września 3,11%, co w skali roku daje 5,59%. Dla porównania - oprocentowanie rocznych depozytów dolarowych w największych bankach waha się obecnie w granicach 2% - 3%.
Ostatnim funduszem z rodziny bezpiecznych jest fundusz terminowy Skarbiec-Kasa 2 przeznaczony wyłącznie dla inwestorów instytucjonalnych. Na koniec sierpnia wartość aktywów netto funduszu wyniosła 223,98 mln zł.
Warto wspomnieć, że do końca tego roku trwa promocja polegająca na zniesieniu opłaty manipulacyjnej pobieranej przy zakupie jednostek uczestnictwa funduszy bezpiecznych.
W pozostałych funduszach zarządzanych przez SKARBIEC zgromadzonych było na koniec sierpnia ponad 198 mln zł, z tego ponad 131 mln - w funduszach zamkniętych. Aktywa netto funduszu akcyjnego Skarbiec-Akcja wyniosły 19,02 mln zł, funduszu zrównoważonego Skarbiec-Waga 25,27 mln zł, funduszu zaawansowanych technologii Skarbiec Net 5,74 mln zł, a funduszu Skarbiec-Iii Filar - 17,01 mln zł. Aktywa pierwszego w Polsce funduszu zamkniętego SEZAM I wyniosły na koniec sierpnia 61,3 mln zł, zaś funduszu gwarantowanego Skarbiec-Gwarancja 2002 - 70,19 mln zł.
