MF sfinansował 92 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych

- Dostosowaliśmy podaż obligacji do zmiennej i niepewnej sytuacji rynkowej, zachowując jednocześnie możliwość elastycznego reagowania na tą sytuację. Zawiesiliśmy podaż obligacji długoterminowych do czasu większej stabilizacji na rynkach światowych - powiedział w piątek Marczak.

We wrześniu oddłużyliśmy się w papierach skarbowych na prawie 11 mld zł, wykorzystując część rezerwy płynnościowej. Na koniec września mamy sfinansowane 92 proc. tegorocznych potrzeb pożyczkowych, a na rachunkach złotowych i walutowych posiadamy środki o wartości ok. 44 mld zł. Do końca roku do wykupu pozostają papiery skarbowe o wartości już tylko 5,4 mld zł. Poziom rezerwy umożliwia w dalszym ciągu wstrzymywać sprzedaż bonów skarbowych. Dzięki braku emisji tych papierów w II półroczu br. potrzeby pożyczkowe brutto w przyszłym roku są o ponad 10 mld zł niższe od szacowanych wcześniej - dodał.

Marczak poinformował także, że w październiku MF planuje emisję nowego benchmarku 5-letniego, który rozliczany będzie w dniu płatności odsetek od październikowych serii obligacji w wysokości 7,3 mld zł.

Dyrektor departamentu długu publicznego MF dodał, że w sierpniu portfel papierów skarbowych inwestorów zagranicznych wzrósł o 6,5 mld zł (w tym obligacji o 7,1 mld zł) osiągając kolejny rekordowy poziom 157,5 mld zł (w tym obligacji 154,3 mld zł).

Od początku roku wartość papierów skarbowych w posiadaniu inwestorów zagranicznych wzrosła o 29,2 mld zł. We wrześniu na rynku obligacji występowały przepływu kapitału zagranicznego w obie strony, saldo tych przepływów jest obecnie dodatnie - powiedział.

Inwestorzy zagraniczni na koniec sierpnia 2011 roku zainwestowali w polskie papiery skarbowe środki o wartości 157.475,28 mln zł wobec 150.972,13 mln zł na koniec lipca - poinformowało Ministerstwo Finansów.

Struktura podmiotowa zadłużenia na koniec sierpnia 2011 w mln zł:

                          obligacje     bony      razem    
.          
banki                    108.635,35   8.471,11  117.106,46
Inwestorzy zagraniczni   154.314,51   3.160,77  157.475,28
Zakłady ubezpieczeniowe   58.610,56   1.395,08   60.005,64
Fundusze emerytalne      119.187,15   2.312,22  121.499,37
Fundusze inwestycyjne     28.551,53   1.545,70   30.097,23
Osoby fizyczne             9.034,55       7,93    9.042,48
Podmioty niefinansowe      2.807,02     207,52    3.014,54
Inne podmioty
   razem                  26.640,30   1.649,21   28.289,51 w tym MF                1.743,00       0,00    1.743,00
.
Razem                    507.780,97  18.749,54  526.530,51

Struktura podmiotowa zadłużenia na koniec lipca 2011 w mln zł:

                          obligacje     bony      razem    
.          
banki                    104.837,91  11.556,28  116.394,19
Inwestorzy zagraniczni   147.205,35   3.766,78  150.972,13
Zakłady ubezpieczeniowe   59.228,30   1.235,82   60.464,12
Fundusze emerytalne      121.397,51   2.485,87  123.883,38
Fundusze inwestycyjne     28.957,37   2.127,11   31.084,48
Osoby fizyczne             9.261,82       9,54    9.271,36
Podmioty niefinansowe      2.902,38     257,22    3.159,60
Inne podmioty
   razem                  28.796,23   2.167,21   30.963,44 w tym MF                3.505,16       0,00    3.505,16
.
Razem                    502.586,87  23.605,83  526.192,70

Ministerstwo Finansów zaoferuje w IV kw. na dwóch aukcjach obligacje za 2,0-7,0 mld zł, może także zorganizować w grudniu przetarg warunkowy - podał w komunikacie resort finansów. W IV kw. mogą również zostać zaoferowane obligacje BGK o wartości do 1,0 mld zł.

Podaż obligacji skarbowych na rynku krajowym w IV kwartale 2011 r. :

   Data przetargu         Obligacje          Podaż (w mld zł)
.
     19.10                  PS1016            1.000-3.500
.
     16.11           Oferta uzależniona       1.000-3.500
                   od sytuacji rynkowej
.
     23.11**   Obligacje BGK - na rzecz KFD   do 1.000
                    przetarg warunkowy
.
     08.12    Przetarg warunkowy - oferta uzależniona od sytuacji
** przetarg warunkowy uzależniony od sytuacji finansowej KFD 

Ogólne założenia:

a) przetargi sprzedaży i oferta obligacji planowane są zgodnie z następującym porządkiem:

- październik - jeden przetarg nowej obligacji PS1016,

- listopad - jeden przetarg z ofertą uzależnioną od sytuacji rynkowej,

- grudzień - jeden przetarg warunkowy; przeprowadzenie uzależnione od sytuacji budżetowej.

b) podaż obligacji na rynku krajowym wynikać będzie z kształtowania się sytuacji rynkowej i budżetowej oraz konsultacji z inwestorami,

MF podał, że przetargi bonów skarbowych w IV kwartale nie są planowane.

Przetarg zamiany obligacji skarbowych:

"Do odkupu będą oferowane obligacje zapadające od listopada 2011 r. do kwietnia/lipca 2012 r. Struktura obligacji sprzedawanych będzie określana w oparciu o bieżącą sytuację rynkową z uwzględnieniem struktury podaży na przetargach sprzedaży obligacji w danym miesiącu" - napisano w komunikacie.

Przetargi zamiany zostaną przeprowadzone 12. października, 10. listopada oraz 14. grudnia.