(PEKAO BANK HIPOTECZNY): Łączne koszty Programu Emisji Hipotecznych Listów Zastawnych. - raport 20
Raport bieżący nr 20/2019
Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2019 z dnia 13 maja 2019 r. Pekao Bank Hipoteczny S.A. ("Bank") przekazuje informację nt. łącznych kosztów programu emisji hipotecznych listów zastawnych na okaziciela, do łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 złotych, oferowanych w drodze ofert publicznych, emitowanych na podstawie prospektu emisyjnego podstawowego Banku, który został zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego nr DEM/WE/410/60/12/10 z dnia 24 sierpnia 2010 r. ("Program") obliczonych na podstawie otrzymanych i zaakceptowanych przez Bank faktur:
1) przygotowanie i przeprowadzenie ofert w ramach Programu: 4 905 731,76 złotych
2) wynagrodzenie subemitenta usługowego – 0,00 złotych
3) sporządzenie prospektu emisyjnego (w tym aneksów, komunikatów aktualizacyjnych i suplementów), z uwzględnieniem kosztów doradztwa: – 671 784,08 złotych,
4) promocja ofert – 0,00 złotych.
Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jednostkę papieru wartościowego wyniósł 4,58 złotych.
Metoda rozliczenia kosztów programu emisji listów zastawnych w księgach Banku i ich ujęcie
w sprawozdaniu finansowym:
1) Opłaty i prowizje, które można przypisać do emisji danej serii listów zastawnych, rozliczane są w czasie wg zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Takie koszty prezentowane są w sprawozdaniu finansowym w rachunku zysków i strat w pozycji "koszty z tytułu odsetek”.
2) Opłaty i prowizje, których nie można przypisać do emisji danej serii listów zastawnych księgowane są jednorazowo w koszty. W sprawozdaniu finansowym prezentowane są w rachunku zysków i strat w pozycji "koszty z tytułu opłat i prowizji".
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2019-06-14 | Tomasz Mikoda | Prezes Zarządu | |||
2019-06-14 | Rafał Litwińczuk | Członek Zarządu | |||