13FORTUNA (13N): Raport kwartalny SAF-Q 3/2008 NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY FORTUNA SA
Raport ESPI
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody z inwestycji | 363 | 216 | 106 | 63 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | -1 124 | 507 | -328 | 148 | ||
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 708 | 0 | 207 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 124 | 1 215 | -328 | 355 | ||
V. Zysk (strata) brutto | -1 124 | 1 215 | -328 | 355 | ||
VI. Zysk (strata) netto | -1 124 | 1 215 | -328 | 355 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 126 | 1 664 | -329 | 486 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 126 | 1 664 | -329 | 486 | ||
X. Aktywa razem | 8 022 | 8 785 | 2 354 | 2 578 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 129 | 316 | 38 | 93 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 46 | 33 | 13 | 10 | ||
XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 893 | 8 469 | 2 316 | 2 485 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 793 | 7 254 | 233 | 2 128 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | 7 930 508 | ||
XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,07 | 0,29 | 0,31 | ||
XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,00 | 1,07 | 0,29 | 0,31 | ||
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,14 | 0,15 | -0,04 | 0,04 | ||
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,14 | 0,15 | -0,04 | 0,04 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) |
Wartość aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby akcji Funduszu pomniejszonej o akcje własne posiadane przez Fundusz. Liczba ta wynosiła 7 930 508 na dzień 30.09.2008 oraz na dzień 30.09.2007. Zysk na jedną akcję obliczono jako stosunek zysku netto w okresie do średniej ważonej liczby akcji zwykłych w okresie pomniejszonych o akcje własne posiadane przez Fundusz. Średnia ta wynosiła 7 930 508 za okres od 1.01.2008 do 30.09.2008 oraz za okres od 1.01.2007 do 30.09.2007. |