PZU (PZU): PZU Kujawiak: uzupełnienia dotyczące subskrypcji
PZU Zamknięty Fundusz Inwestycyjny Kujawiak N+ dodatkowo informuje
Działając na podstawie § 40 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych
oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych
dopuszczonych do publicznego obrotu (Dz. U. Nr 163, poz. 1160) PZU Zamknięty
Fundusz Inwestycyjny Kujawiak N+ przekazuje następujące informacje,
uzupełniające Raport bieżący nr 3/2000 z dnia 30 października 2000 r.:
Ad 2 ? Data przydziału papierów wartościowych. Przydział certyfikatów
inwestycyjnych nastąpił dnia 4 grudnia 2000 r.
Ad 6 ? Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach
przeprowadzonej subskrypcji. W ramach przeprowadzonej subskrypcji zostały
przydzielone 527.082 (pięćset dwadzieścia siedem tysięcy osiemdziesiąt dwa)
certyfikaty inwestycyjne serii A Funduszu.
Ad 9 ? Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach
przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach. W ramach
przeprowadzonej subskrypcji certyfikaty inwestycyjne Funduszu przydzielono
61 (sześćdziesięciu jeden) osobom. Certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie
były oferowane w transzach.
Ad 12 ? Koszty przeprowadzenia subskrypcji, z wyszczególnieniem
wynagrodzenia subemitentów, kosztu przygotowania prospektu, doradztwa
prawnego i finansowego oraz kosztów promocji przeprowadzonej oferty, ze
wskazaniem nazw podmiotów świadczących te usługi oraz charakteru powiązań
tych podmiotów z emitentem.
Koszt przeprowadzenia subskrypcji jest równy wynagrodzeniu Towarzystwa
Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A., pobranego za organizację i obsługę zapisów
na certyfikaty, w wysokości równej iloczynowi wszystkich wyemitowanych
certyfikatów (527.082 szt.) i opłaty za zbycie (2,5 zł), tj. kwocie
1.317.705 (jeden milion trzysta siedemnaście tysięcy siedemset pięć) zł. Z
kwoty tej Towarzystwo pokrywa wszelkie koszty związane z organizacją i
przeprowadzeniem subskrypcji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Według
stanu na dzień 30 listopada 2000 r. Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU
S.A. pokryło w szczególności następujące wydatki:
1) opłaty na rzecz Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ? 76.200 zł (w
tym opłata za wpis do ewidencji papierów wartościowych dopuszczonych do
publicznego obrotu ? 60.000 zł, opłata za zezwolenie na utworzenie funduszu
inwestycyjnego ?16.200 zł),
2) opłaty na rzecz Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ? 6.000
zł (w tym opłata za złożenie wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych
do obrotu giełdowego ? 3.000 zł, opłata za dopuszczenie papieru
wartościowego do obrotu giełdowego ? 3.000 zł),
3) opłaty notarialne, sądowe, rejestracyjne itp. ? 8.000,01 zł,
4) obowiązkowe ogłoszenia prasowe ? 82.049,88 zł (w tym publikacja skrótu
prospektu emisyjnego w dzienniku ?Prawo i Gospodarka? ? 33.489,00 zł oraz w
dzienniku ?Parkiet? ? 42.503,58 zł),
5) druk prospektu emisyjnego i jego dystrybucja ? 46.368,17 zł,
6) wydatki związane z upublicznieniem prospektu z wykorzystaniem Internetu
? 2.379 zł,
7) część wynagrodzenia Banku Handlowego w Warszawie S.A. Centrum Operacji
Kapitałowych (podmiotu oferującego emisję) ? 35.000 zł,
8) wynagrodzenie Danter Relacje Inwestorskie Sp. z. o.o. (podmiotu
prowadzącego promocję oferty) ? 106.110,68 zł,
9) koszty promocji przeprowadzonej oferty, w tym koszty ogłoszeń
prasowych, przygotowania i dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych,
serwisu PAP, Telegazety - 346.254,39 zł.
W ramach pobranego wynagrodzenia Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych pokryje
jeszcze m. in. opłaty związane z rejestracją certyfikatów inwestycyjnych w
KDPW S.A. i wprowadzeniem ich do obrotu giełdowego na GPW w Warszawie S.A.,
pozostającą do rozliczenia część wynagrodzenia podmiotu oferującego emisję,
a także wydatki związane z ogłoszeniami dotyczącymi dojścia emisji do skutku
dokonanymi na podstawie prospektu oraz inne opłaty niezbędne do podjęcia
przez Fundusz działalności.
Fundusz informuje jednocześnie, że koszty przeprowadzenia subskrypcji nie
obejmują:
1) wynagrodzenia subemitentów, bowiem ani Fundusz, ani tworzące go
Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. nie zawarły żadnych umów o
subemisję certyfikatów inwestycyjnych Funduszu,
2) zewnętrznych kosztów przygotowania prospektu, doradztwa prawnego i
finansowego, bowiem czynności te wykonało samodzielnie Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych PZU S.A.
Ad 13 ? Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną
jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją. Średni koszt
przeprowadzenia subskrypcji na jeden certyfikat inwestycyjny Funduszu jest
równy opłacie za zbycie certyfikatu i wynosi on 2,5 zł.
PZU Zamknięty Fundusz Inwestycyjny Kujawiak N+ dodatkowo informuje, że w
dniu 4 grudnia 2000 r. złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A. wniosek o zawarcie umowy o rejestrowanie papierów wartościowych oraz
wniosek o zawarcie umowy o uczestnictwo w typie emitent.