01NFI (01N): Raport kwartalny SAF-Q 3/2008 FUND. 1 PIERWSZY NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
Raport w załączniku
Wybrane dane finansowe
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody z inwestycji | 315 | 186 | 92 | 54 | ||
II. Wynik z inwestycji netto | -262 | -463 | -77 | -135 | ||
III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 517 | 0 | 151 | ||
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -262 | 54 | -77 | 16 | ||
V. Zysk (strata) brutto | -262 | 54 | -77 | 16 | ||
VI. Zysk (strata) netto | -262 | 54 | -77 | 16 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -335 | 1 501 | -98 | 438 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -335 | 1 501 | -98 | 438 | ||
X. Aktywa razem | 7 853 | 8 294 | 2 304 | 2 433 | ||
XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 94 | 310 | 28 | 91 | ||
XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 | 27 | 3 | 8 | ||
XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 7 759 | 7 984 | 2 277 | 2 343 | ||
XV. Kapitał zakładowy | 794 | 7 930 | 233 | 2 327 | ||
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 7 935 161 | 7 935 161 | 7 935 161 | 7 935 161 | ||
XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,98 | 1,01 | 0,29 | 0,30 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,98 | 1,01 | 0,29 | 0,30 | ||
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,03 | 0,01 | -0,01 | 0,00 | ||
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Wartośc aktywów netto na jedną akcję obliczono w stosunku do liczby
akcji Funduszu Liczba ta wynosiła 7 935 161 na dzień 30.09.2008 i na
dzień 30.09.2007 roku. W okresie sprawozdawczym Fundusz nie posiadał
akcji własnych. |