MEDIATEL (MTL): Umowa pożyczki z Elterix S.A. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Warszawa, 18 marca 2008 r.

MEDIATEL SA

Umowa pożyczki z Elterix S.A.

Raport bieżący nr 21/2008

Zarząd MediaTel SA ("Emitent") informuje, że w dniu 17 marca 2008 r. została zawarta umowa pożyczki, której kwota wynosi 650 tys. PLN, pomiędzy Emitentem ("Pożyczkobiorca") a Elterix S.A. z siedzibą w Gdyni ("Pożyczkodawca") z przeznaczeniem na finansowanie nabycia wybranych składników przedsiębiorstwa spółki Premium Internet S.A.(RB 16/2008).

W okresie ostatnich 12 miesięcy Emitent zawarł dwie umowy pożyczki (wraz z bieżącą) z Elterix S.A. oraz dwie umowy pożyczki ze spółką Concept-T Sp. z o.o. będącej jednostką zależną od Elterix S.A. - o łącznej wartości ok. 5.952 tys. PLN. Powyższe umowy łącznie spełniają kryterium umowy znaczącej. We wszystkich zawartych umowach pożyczkobiorcą był Emitent - z tego do tej pory nie została spłacona żadna z udzielonych pożyczek.

Umową o największej wartości, spośród wszystkich zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy pomiędzy MediaTel SA a Elterix S.A. oraz jednostką od niego zależną jest umowa pożyczki z 18 lutego 2008 r. zawarta w celu sfinansowania nabycia 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki eTel Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz wierzytelności wobec eTel Polska Sp. z o.o. przysługujących spółce Telekom Austria Beteiligungen Gmbh (raport bieżący 62/2007).

Zgodnie z powyższą umową kwota pożyczki od Elterix S.A. wynosi 2.640.425,50 PLN, a od Concept-T Sp. z o.o. 1.061.792,60 PLN, spłata pożyczki ma nastąpić do dnia 31 grudnia 2009 r. roku. Z tytułu udzielonej pożyczki, Pożyczkobiorca zapłaci odsetki ustalone na warunkach rynkowych. Umowa nie przewiduje kar umownych. Zabezpieczeniem spłaty pożyczki wraz z odsetkami i kosztami jest zastaw na 73 udziałach w kapitale zakładowym MediaTel SA reprezentujących 36,5% kapitału zakładowego eTel Polska Sp. z o.o.

W wyniku otrzymanych pożyczek Emitent zastawił na rzecz Elterix S.A. oraz Concept-T Sp. z o.o. będącej jednostką zależną od Elterix S.A. w sumie 160 udziałów w eTel Polska Sp. z o.o. stanowiących 80% jej kapitału zakładowego oraz wierzytelności Emitenta w stosunku do eTel Polska Sp. z o.o., a także złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji.

Szczegółowe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

Jako kryterium znaczącej umowy przyjęto wartość przychodów ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Elterix S.A. oraz Concept-T Sp. z o.o. należą do grupy Elterix Holding Sp. z o.o. Zarządy MediaTel SA i Elterix Holding Sp. z o.o. planują połączenie spółek, a zgodnie z uchwałą Zarządu MediaTel SA z dnia 10 marca 2008 roku, MediaTel SA wyemituje akcje serii G, które zaoferowane będą w drodze subskrypcji prywatnej udziałowcom Elterix Holding Sp. z o.o. w zamian za wkład niepieniężny w postaci 30% udziałów w Elterix Holding Sp. z o.o. (RB 19/2008).

Po zakończeniu procesu konsolidacji MediaTel SA z Elterix Holding Sp. z o.o. pożyczka uzyskana na podstawie umów, o których mowa w niniejszym raporcie nie będzie mieć wpływu na skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej MediaTel SA.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Marcin Kubit

Prezes Zarządu

MediaTel SA

Marek Nowakowski

Członek Zarządu

MediaTel SA
Marcin Kubit - Prezes Zarządu