APATOR (APT): Podpisanie aneksu do Umowy Wieloproduktowej pomiędzy ING Bank Śląski SA a spółkami grupy Apator - raport 54
Raport bieżący nr 54/2018
Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 23/2016 oraz nr 34/2018, Zarząd Apator SA informuje, że w dniu 30 sierpnia 2018 r. zawarty został aneks do Umowy Wieloproduktowej z 22 czerwca 2016 r. pomiędzy ING Bank Śląski SA a następującymi spółkami grupy Apator: Apator SA, Apator Powogaz SA, Apator Metrix SA, FAP Pafal SA, Apator Elkomtech SA, Apator Control Sp. z o.o., Apator Rector Sp. z o.o., Apator Telemetria Sp. z o.o. (dalej jako "Spółki”).
Na mocy podpisanego aneksu nastąpiło wydłużenie okresu kredytowania na kolejne 2 lata oraz zwiększenie odnawialnego limitu kredytu parasolowego przeznaczonego na bieżące finansowanie Spółek z kwoty 120 mln zł do 140 mln zł.
Limit kredytowy może zostać wykorzystany w formie kredytów obrotowych, gwarancji bankowych, akredytyw oraz wykupu przez Bank wierzytelności. Oprocentowanie limitu oparte jest o stawkę WIBOR 1M powiększoną o marżę banku.
W związku z zawarciem aneksu zmianie uległy zabezpieczenia Umowy, którymi obecnie są:
- zastawy rejestrowe na zapasach Spółek o łącznej wartości 75,6 mln zł,
- zastawy rejestrowe na środkach trwałych Spółek o łącznej wartości 32,7 mln zł,
- zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Spółek prowadzonych przez ING Bank Śląski SA,
- hipoteka na nieruchomościach Spółek do łącznej wartości wg wyceny Banku 8,9 mln zł,
- cesja praw z polisy ubezpieczeniowej powyższych zabezpieczeń,
- weksle "in blanco” wraz z deklaracjami wekslowymi wystawione przez kredytobiorców.
Zobowiązania wynikające z przyznanego limitu obciążają Spółki solidarnie, maksymalnie do kwoty 140 mln zł.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2018-08-30 | Mirosław Klepacki | Prezes Zarządu | |||
2018-08-30 | Jolanta Dombrowska | Prokurent, Dyrektor Biura Zarządzania i Relacji Inwestorskich | |||