Aktywa OFE zmalały do do 183,5 mld zł
Łączna wartość aktywów pod zarządzaniem OFE zmalała na koniec stycznia o 1,7 proc. mdm do 183,5 mld zł - wynika z danych KNF. Mimo styczniowych strat, wyniki w dłuższym terminie wciąż są imponujące. W skali 12 miesięcy OFE zarobiły średnio 26,9 proc.
Alokacja w akcje spółek notowanych na GPW zmalała do 81,55 proc. Średnia ważona wartości jednostek rozrachunkowych zmalała w porównaniu z końcem grudnia o 1,5 proc. do 52,61 zł.
Alokacja na rynku akcji ogółem wzrosła o 8 pb mdm i wyniosła 92,0 proc. Na giełdach zagranicznych wzrosła o 44 pb do blisko 10,5 proc.
Alokacja w krajowe akcje zmalała przy tym o 36 pb i na koniec stycznia stanowiły one 81,6 proc. aktywów pod zarządzaniem OFE.
Na pierwszym miejscu pod względem udziału krajowych akcji w swoim portfelu ponownie utrzymało się OFE Pocztylion. W styczniu miało ulokowane w nich 85,0 proc. aktywów. MetLife OFE utrzymało się za Pocztylionem, z 83,5 proc. portfela wypełnionego krajowymi akcjami.
Z kolei najniższy udział krajowych akcji nadal utrzymują UNIQA OFE (78,5 proc.) oraz PKO BP Bankowy OFE (78,2 proc.).
Łączna wartość akcji w portfelach OFE zmalała na koniec poprzedniego miesiąca o 1,6 proc. mdm do 168,9 mld zł. Wartość zagranicznych akcji poszła w górę o 2,7 proc. mdm do 19,2 mld zł, a krajowych spadła o 2,1 proc. do 149,7 mld zł.
WIG zniżkował w styczniu o 2,7 proc., a WIG20 stracił 2,5 proc. Z zagranicznych indeksów w ubiegłym miesiącu S&P 500 spadł o 5,3 proc., Stoxx Europe 600 poszedł w dół o 3,9 proc., a niemiecki DAX stracił 2,6 proc.
Wartość instrumentów dłużnych w portfelach OFE zmalała w styczniu o 0,8 proc. do 12,0 mld zł. Alokacja pozostała na poziomie ok. 6,5 proc.
OFE na koniec poprzedniego miesiąca miały do dyspozycji 2,6 mld zł gotówki, o 10,2 proc. mniej niż na koniec grudnia. Udział gotówki spadł o 14 pb i wyniósł nieco ponad 1,4 proc. aktywów.
Poniżej portfele OFE na koniec stycznia i alokacja wg klas aktywów:
Mimo styczniowych strat, wyniki w dłuższym terminie wciąż są imponujące. W skali 12 miesięcy OFE zarobiły średnio 26,9 proc.
Biznes INTERIA.PL na Twitterze. Dołącz do nas i czytaj informacje gospodarcze
Styczeń nie był dla funduszy emerytalnych aż tak bolesny jak listopad, gdy odpłynęło z nich niemal 15 mld złotych, ale ich aktywa cofnęły się pod granicę 185 mld złotych. Łącznie uszczupliły się o 3,5 mld złotych do 184,8 mld złotych. Oznacza to spadek o 1,8 proc.
Jest on głębszy od wyniku z zarządzania ze względu na regułę suwaka bezpieczeństwa, nakazującą przekazywanie ZUS-owi przez OFE części środków osób, które osiągną wiek emerytalny za mniej niż 10 lat.
W styczniu Otwarte Fundusze Emerytalne przelały do ZUS środki w wysokości 678,09 mln zł w ramach suwaka natomiast łączny wynik z zarządzania wyniósł -2,8 mld złotych podają Analizy.pl.
