NOWAGALA (CNG): Zawarcie umów kredytowych przez spółkę zależną Ceramika Gres S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Ceramika Nowa Gala S.A. informuje, iż w związku z zawarciem przez spółkę zależną Ceramikę Gres S.A. w dniu 21 stycznia 2010 r. dwóch umów kredytowych z HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy, Emitent przekazuje do publicznej wiadomości informacje zgodnie z §9. pkt. 8) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Strony umowy: spółka zależna Ceramika Gres S.A. z siedzibą w Kopaninach i HSBC Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie.

Łączna maksymalna wartość obu zawartych umów kredytowych: 22.000 tys. zł.

Przedmiot oraz istotne warunki umowy o największej wartości:

- Umowa kredytowa o maksymalnej wartości 15.000 tys. złotych, która może być wykorzystywana w formie krótkoterminowego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 5.000 tys. złotych, w formie krótkoterminowych transz do kwoty 15.000 tys. złotych,

- Przeznaczenie kredytu: częściowa spłata kredytu udzielonego Ceramice Gres S.A. przez Raiffeisen Bank S.A oraz finansowanie bieżącej działalności spółki zależnej,

- Ostateczny termin spłaty kredytu to 31 sierpnia 2011 r.,

- Waluta kredytu - PLN,

- Oprocentowanie kredytu: stawka referencyjna plus marża banku,

- Zabezpieczenie kredytu stanowić będą: zastaw rejestrowy na zapasach wyrobów gotowych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, zastaw rejestrowy na środkach trwałych wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, cesję wierzytelności handlowych Ceramiki Gres S.A. należnych od kontrahentów, poręczenie spłaty zobowiązań spółki zależnej udzielone przez Ceramikę Nową Galę S.A. w formie umowy zabezpieczenia korporacyjnego do kwoty 6.680 tys. złotych ,

Ponadto powyższa umowa kredytowa zawiera następujące warunki zawieszające:

- Przedstawienie zaświadczenia z Raiffeisen Bank S.A potwierdzającego aktualny stan zadłużenia oraz zawierającego oświadczenia, iż w przypadku spłaty istniejącego zadłużenia zostaną zwolnione przedmioty zabezpieczenia kredytu,

- dostarczenie do HSBC Bank Polska S.A. oświadczenia o niezaleganiu z płatnościami wobec US oraz ZUS w terminie 7 dni od daty pierwszego wykorzystania kredytu,

- złożenie przez Ceramikę Gres S.A. należycie wypełnionego Wniosku o Wypłatę Transzy na kwotę stanowiącą równowartość kwoty będącej różnicą pomiędzy kwotą wskazaną w Zaświadczeniu z Raiffeisen Bank S.A a kwotą 7.000 tys. złotych,

- Złożenie przez spółkę zależną nieodwołalnego polecenia przelewu środków z przeznaczeniem na spłatę kredytu obrotowego w Raiffeisen Bank S.A.

Druga umowa to umowa o kredyt nieodnawialny w kwocie 7.000 tys. złotych, z przeznaczeniem na częściową spłatę kredytu udzielonego Ceramice Gres S.A. przez Raiffeisen Bank S.A.

Kryterium uznania umowy za znaczącą: wielkość kapitałów własnych Emitenta na dzień 30.09.2009 r. 176.916 tys. zł

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 3 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Waldemar Piotrowski - Prezes Zarządu