Skład portfela funduszy emerytalnych w czerwcu
Wartość zarządzanych aktywów netto OFE w czerwcu wzrosła o ponad 1 mld zł osiągając poziom 37,77 mld (wzrost o 2,79%). ZUS przekazał do OFE w tym miesiącu 510,6 mln zł.
Najszybciej rosły aktywa OFE Ergo Hestia - 8,47%, najwolniej Commercial Union OFE BPH CU WBK - 2,21%. Jednocześnie wartość aktywów funduszy w ostatnim miesiącu wyniosła ponad 37,9 mld. W gronie miliarderów znajduje się obecnie 9 z 16 podmiotów. Rynek zdominowany jest przez dwafundusze: Commercial Union OFE BPH CU WBK i ING Nationale-Nederlanden Polska OFE. Ich udziały w rynku wynoszą odpowiednio 28,47% i 22,38%.
Zagregowany portfel inwestycyjny funduszy osiągnął na koniec czerwca wartość 37,03 mld zł (wzrost o 1,52 mld).
Czerwiec był miesiącem kontynuacji wzrostów głównych indeksów GPW w Warszawie, jednak ich skala nie była tak duża jak w maju. Indeks spółek o największej kapitalizacji (WIG 20) zyskał 5%, indeks średnich spółek (MIDWIG) wzrósł o 1,4%, a indeks (WIG) 4,5%.
W maju OFE nie zwiększyły znacząco zaangażowania w instrumenty udziałowe, mimo największych od początku roku wzrostów na giełdzie. Utrzymanie trendu wzrostowego w czerwcu skłoniło fundusze do zakupów akcji. Na koniec czerwca ich udział w zagregowanym portfelu inwestycyjnym wyniósł 25,6% (wzrost o 0,8 pkt. proc.). Największe zainteresowanie rynkiem akcji jest ze strony zarządzających OFE "DOM" - 30,3% oraz Bankowego OFE - 27,4%. Najmniejszy udział akcji w portfelu inwestycyjnym występuje w OFE Allianz Polska - 17,7%. Największe zmiany w strukturze portfela akcji wystąpiły w OFE Skarbiec-Emerytura (wzrost o 2,83 pkt. proc.) oraz w OFE Kredyt Banku (spadek o 3,02 pkt. proc.).
Inwestycje zagraniczne w zagregowanym portfelu OFE stanowiły na koniec czerwca 0,8% jego wartości (wzrost o 0,04 pkt. proc.).
Najważniejszą pozycję w portfelu inwestycyjnym OFE stanowią skarbowe instrumenty dłużne. Na koniec czerwca ich wartość wyniosła 26,4 mld zł stanowiąc 71,3% wartości całego portfela (wzrost o 0,3 pkt. proc.). Liderem w tej grupie pozostaje OFE Allianz Polska - 79,7%, najmniej zaangażowany w tej grupie jest OFE Pocztylion - 65,3%. Największe zmiany w tej kategorii lokat wystąpiły w OFE Pocztylion (wzrost o 10,1 pkt. proc.) oraz w OFE Ergo Hestia (spadek o 4,3 pkt. proc.).
Udział depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych w zagregowanym portfelu inwestycyjnym OFE wyniósł na koniec czerwca 1,82% (spadek o 1,04 pkt. proc.). Zarządzający funduszami w kolejnym miesiącu nieznacznie zmniejszyli zaangażowanie w pozaskarbowe instrumenty dłużne do poziomu 1,24% wartości portfela (spadek o 0,04 pkt.)
