Skład portfela funduszy emerytalnych w lipcu

Jest to najwyższa miesięczna kwota przekazana funduszom emerytalnym od początku funkcjonowania zreformowanego systemu emerytalnego. Spośród wszystkich funduszy najwszybciej wzrosły aktywa OFE Kredyt Banku - 5,39%, najmniej OFE Allianz Polska - 3,70%. Jednocześnie wartość aktywów funduszy w ostatnim miesiącu wyniosła ponad 40 mld. W gronie miliarderów znajduje się obecnie nadal 9 z 16 podmiotów, bliski przekroczenia granicy 1 mld zł jest kolejny fundusz - Credit Suisse Life & Pensions OFE. Na rynku nieznacznie umocniły swoją pozycję dwa największe fundusze: Commercial Union OFE BPH CU WBK i ING Nationale-Nederlanden Polska OFE. Ich udział w rynku wyniósł 50,91%.

Zagregowany portfel inwestycyjny OFE osiągnął na koniec lipca wartość 38,71 mld zł (wzrost o 1,69 mld).

Lipiec był kolejnym miesiącem występowania dobrej koniunktury na polskim rynku akcji. Główne indeksy obrazujące zachowanie rynku w skali miesiąca znacznie wzrosły. Indeks spółek o największej kapitalizacji (WIG 20) zyskał 10,8%, indeks średnich spółek (MIDWIG) wzrósł o 11,6%, a indeks (WIG) 12,6%.

Utrzymujący się od trzech miesięcy trend wzrostowy na giełdzie skłonił OFE do zwiększenia zaangażowania w instrumenty udziałowe. Na koniec lipca ich udział w zagregowanym portfelu inwestycyjnym wyniósł 27,65% (wzrost o 2,02 pkt. proc.). Największe zainteresowanie rynkiem akcji istnieje ze strony zarządzających AIG OFE - 29,42% oraz OFE "DOM"- 29,31%. Najmniejszy udział akcji w portfelu inwestycyjnym występuje w Pekao OFE - 21,16%. Największe zmiany w strukturze portfela akcji wystąpiły w OFE Allianz Polska (wzrost o 6,64 pkt. proc.) oraz w OFE "DOM" (spadek o 1,03 pkt. proc.).

Inwestycje zagraniczne w zagregowanym portfelu OFE stanowiły na koniec czerwca 0,76% jego wartości (spadek o 0,04 pkt. proc.).

Dominującą pozycję w portfelu inwestycyjnym OFE nadal stanowią skarbowe instrumenty dłużne. Na koniec lipca ich wartość wyniosła 26,92 mld zł stanowiąc 69,53% wartości całego portfela (spadek o 1,72 pkt. proc.). Liderem w tej grupie jest Pekao OFE - 75,15%, najmniejsze zainteresowanie tą grupą instrumentów istnieje ze strony zarządzających OFE Pocztylion - 65,46%. Największe zmiany w tej kategorii lokat wystąpiły w OFE Skarbiec-Emerytura (wzrost o 1,73 pkt. proc.) oraz w OFE Allianz Polska (spadek o 8,78 pkt. proc.).

Udział depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych w zagregowanym portfelu inwestycyjnym OFE wyniósł na koniec lipca 1,61% (spadek o 0,21 pkt. proc.). Zaangażowanie w pozaskarbowe instrumenty dłużne w kolejnym miesiącu zmniejszyło się do obecnego poziomu 1,14% wartości portfela (spadek o 0,1 pkt).