Skład portfela funduszy emerytalnych ww wrześniu
Wrzesień był pierwszym miesiącem od początku funkcjonowania OFE (w ujęciu miesięcznym), w którym spadła wartość zarządzanych przez OFE aktywów. Na koniec miesiąca wartość aktywów netto zmniejszyła się o ponad 518 mln zł osiągając poziom 41,62 mld (spadek o 1,23%).
ZUS przekazał do OFE w tym miesiącu ponad 760 mln zł. Spadek wartości zarządzanych aktywów wystąpił w większości funduszy. Największy odnotował ING Nationale-Nederlanden Polska OFE - 2,1%, najmniejszy Generali OFE - 0,09%. Jedynie aktywa netto trzech funduszy wzrosły we wrześniu - najwięcej OFE Ergo Hestia wzrost o 2,27%.
Wartość zagregowanego portfela inwestycyjnego OFE wyniosła na koniec września 40,7 mld zł (spadek o prawie 0,5 mld zł). Zmniejszenie wartości zarządzanych aktywów spowodowany był sytuacją na GPW w Warszawie. Hossa panująca na giełdzie od początku maja tego roku skłoniła we wrześniu inwestorów do zamykania pozycji w portfelach akcyjnych w celu realizacji zysków.
We wrześniu indeks spółek o największej kapitalizacji (WIG 20) stracił 9,79%, indeks WIG o 9,4% a indeks średnich spółek (MIDWIG) spadł o 8,6%.
W sierpniu udział instrumentów udziałowych w zagregowanym portfelu inwestycyjnym OFE wyniósł 31,86%, co stanowiło wzrost o 4,22 pkt. proc. w porównaniu z lipcem. Odwrócenie koniunktury na giełdzie we wrześniu skłoniło zarządzających do zmniejszenia zaangażowania w tę grupę instrumentów. Na koniec września ich udział w zagregowanym portfelu inwestycyjnym wyniósł 30,75% (spadek o 1,12 pkt. proc.).
Największy udział akcji w portfelu inwestycyjnym występuje w Bankowy OFE - 32,57%, najmniejszy w OFE Polsat - 23,82%. Największe zmiany w tej kategorii lokat wystąpiły w Credit Suisse Life & Pensions OFE (wzrost o 3,4 pkt. proc.) oraz w AIG OFE (spadek o 1,12 pkt. proc.).
Największy udział w portfelu inwestycyjnym OFE zajmują skarbowe instrumenty dłużne. Na koniec września osiągnęły one wartość 26,65 mld zł stanowiąc 65,42% wartości całego portfela (spadek o 0,01 pkt. proc.). Największy udział skarbowych instrumentów dłużnych występuje w portfelu inwestycyjnym OFE Ergo Hestia - 70,81%, najmniejsze zainteresowanie tą grupą instrumentów jest ze strony zarządzających OFE Pocztylion - 52,63%. Największe zmiany w tej kategorii lokat wystąpiły w OFE Skarbiec-Emerytura (wzrost o 3,79 pkt. proc.) oraz w OFE Pocztylion (spadek o 10,7 pkt. proc.).
Inwestycje zagraniczne w zagregowanym portfelu inwestycyjnym OFE stanowiły na koniec września 1,08% jego wartości (wzrost o 0,17 pkt. proc.) Zmiana ta wynika głównie ze zwiększenia zaangażowania w akcje notowane na rynkach zagranicznych (wzrost o 0,13 pkt. proc.)
Udział depozytów bankowych i bankowych papierów wartościowych w portfelu inwestycyjnym wyniósł na koniec września 2,65% jego wartości (wzrost o 1,26 pkt. proc.).
