Ponad 4 mld w holdingu Skarbca

Skarbiec Asset Management Holding - spółka, w której skład wchodzą firmy związane z funduszami inwestycyjnymi i asset management - zarządza aktywami w wysokości 4,05 mld zł. Holding obsługuje już przeszło 700 tys. klientów.

Od początku tego roku aktywa Skarbiec Asset Management Holding wzrosły o 22,7% - z 3,3 mld zł na koniec roku 2002, do 4,05 mld na koniec kwietnia. Największa część aktywów - 2,69 mld zł - przypada na spółkę Skarbiec Investment Management (SIM). Z tego 1,97 miliarda zgromadzone jest w funduszach TFI SKARBIEC (SIM zarządza funduszami Skarbca), a 719,4 milionów - w portfelach inwestycyjnych oferowanych w ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych (tzw. asset management).

W porównaniu z końcem ubiegłego roku największy procentowy wzrost - o przeszło 159% - zanotował fundusz SKARBIEC NET (z 4,34 mln zł na koniec roku 2002 do 11,27 mln zł na koniec kwietnia 2003). Drugi pod względem procentowego wzrostu wartości aktywów jest fundusz Skarbiec-Dolarowa Obligacja, którego aktywa wzrosły o 84,8% (z 26,59 mln zł na koniec roku 2002, do 49,14 mln zł na koniec kwietnia tego roku). Największym funduszem w ofercie Skarbca pozostaje Skarbiec-Obligacja, którego aktywa wyniosły na koniec kwietnia tego roku 1,08 miliarda zł.

Aktywa Otwartego Funduszu Emerytalnego Skarbiec-Emerytura, zarządzanego przez PTE SKARBIEC-EMERYTURA, wyniosły na koniec kwietnia 1,36 miliarda zł. To wzrost o 78% od początku roku. Taka dynamika wzrostu wynika przede wszystkim z zakończonego w styczniu połączenia PTE Skarbiec-Emerytura i PTE BIG Banku Gdańskiego, czego efektem było połączenie zarządzanych przez nie funduszy emerytalnych: OFE SKARBIEC-EMERYTURA i OFE {ego}.

SKARBIEC ASSET MANAGEMENT HOLDING istnieje od stycznia ubiegłego roku. W jego skład wchodzą firmy związane z funduszami i rynkiem asset management: SKARBIEC TFI S.A, SKARBIEC Investment Management (wcześniej działający pod marką BRE Asset Management), BRE Agent Transferowy, spółka dystrybucyjno - marketingowa SKARBIEC Serwis Finansowy, a także - na poziomie operacyjnym - PTE SKARBIEC-EMERYTURA. Jedynym udziałowcem SAMH jest BRE Bank S.A.

Obecnie klientami firm wchodzących w skład Holdingu jest ponad 700 tysięcy osób. Mają oni do wyboru trzynaście funduszy inwestycyjnych, fundusz emerytalny, plany systematycznego oszczędzania, pracownicze programy emerytalne oraz cztery podstawowe portfele inwestycyjne oferowane w ramach usługi zarządzania portfelem papierów wartościowych. W najbliższych planach Holdingu znajduje się dalsze powiększanie kwoty aktywów, wprowadzenie na rynek nowych produktów firmowanych przez TFI SKARBIEC, rozwój sieci dystrybucji, a w dalszej kolejności - rozważana będzie możliwość ekspansji na rynki Europy Centralnej i Wschodniej.