Sierpniowa zamiana obligacji dwuletnich na półmetku
Do połowy sierpnia 580 osób zdecydowało się na zamianę posiadanych obligacji dwuletnich z sierpnia 2003 r. na obecnie emitowane dwulatki. Kwota zleceń w ramach zamiany osiągnęła 13,7 mln zł, licząc po cenie nominalnej obligacji. Średnia dyspozycja zamiany to ok. 23,6 tys zł. Ministerstwo Finansów uznaje pierwsze tygodnie zamiany za dobry początek.
Ministerstwo Finansów podkreśla, że ten sposób sprzedaży obligacji dwuletnich jest dla oszczędzających nowością. "Wcześniej zamiana była stosowana jedynie w przypadku obligacji trzyletnich. Dla większości inwestorów jest to zupełnie nowy sposób zakupu obligacji. Obecne wyniki zamiany są naszym zdaniem bardzo dobre i spodziewamy się, że ten sposób nabywania nowych obligacji będzie coraz popularniejszy. Uważamy, że to dobry początek tego systemu sprzedaży" - mówi Anna Suszyńska zastępca dyrektora Departamentu Należności i Zobowiązań Finansowych Państwa w Ministerstwie Finansów.
Ministerstwo Finansów wspólnie agentem emisji detalicznych obligacji skarbowych - bankiem PKO BP od 26 lipca 2005 r. zaproponowało swoim Klientom zamianę posiadanych obligacji z upływającym terminem wykupu na obligacje z obecnej emisji. Na tę formę przedłużenia inwestycji zdecydowało się ponad 580 osób. Najwięcej zleceń zostało złożonych w Warszawie, następnie w Krakowie, Białymstoku, Łodzi i Poznaniu.
Kobiety przejawiają większą chęć ponownego inwestowania w obligacje dwuletnie. Na ogólną liczbę dyspozycji zamiany kobiety złożyły 55% zleceń, mężczyźni 45%. Jeśli chodzi o wiek osób dokonujących zamiany, to ok. 90% kobiet i ok. 87% mężczyzn miało powyżej 40 lat.
Zamiana sierpniowych dwulatek potrwa do 26 sierpnia. Dyspozycję można składać w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji, Punkcie Obsługi Klienta BDM PKO BP, za pośrednictwem Internetu lub za pośrednictwem Call Center. Klienci korzystający z elektronicznych kanałów dystrybucji mogą składać dyspozycje również w soboty i niedziele. Z zastrzeżeniem, że ostatni dzień przyjmowania dyspozycji to zawsze trzeci dzień roboczy poprzedzający wykup obligacji.
Dzięki wprowadzeniu zamiany klienci mają możliwość kontynuowania oszczędzania na korzystniejszych warunkach. Oprócz odsetek zyskują również dyskonto, czyli różnicę między wartością nominalną obligacji a ceną zamiany. W przypadku sierpniowych obligacji DOS0807 dyskonto wynosiło 10 gr. (cena zamiany wynosiła zatem 99,90 zł). O warunkach wrześniowej zamiany wkrótce poinformuje Ministerstwo Finansów.
Od 26 sierpnia posiadacze dwuletnich obligacji skarbowych z terminem wykupu upływającym we wrześniu będą mieli możliwość ich zamiany na nową serię obligacji DOS0907. Przyjmowanie zleceń zamiany zakończy się na trzy dni robocze przed datą wykupu posiadanych obligacji.
