Skarbiec pod parasolem
Komisja Papierów Wartościowych i Giełd udzieliła TFI SKARBIEC zezwolenia na utworzenie funduszu parasolowego (umbrella fund). Będzie to fundusz typu white label przygotowywany przez SKARBIEC na zlecenie Fortis Securities - spółki będącej własnością Fortis Banku.
White label oznacza, że Fortis, chcąc zaoferować swoim klientom fundusz inwestycyjny, zamiast zakładać własne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, nawiązał współpracę ze Skarbcem. Tworzony przez Skarbiec fundusz będzie działał pod marką Fortis, a aktywami funduszu będzie zarządzać Fortis Securities.
Fortis Fundusz Inwestycyjny Otwarty będzie pierwszym w Polsce funduszem typu parasolowego (tzw. umbrella fund), z wydzielonymi subfunduszami. W skład Fortis FIO początkowo wejdą dwa subfundusze: akcji oraz stabilnego wzrostu. Aktywa subfunduszu akcji będą mogły być lokowane od 70% do 100% w instrumenty udziałowe (akcje, kwity depozytowe i inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka) oraz od 0% do 30% w instrumenty dłużne (papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP). Z kolei aktywa subfunduszu stabilnego wzrostu będą mogły być lokowane od 60% do 90% w instrumenty dłużne (papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP), a także od 10% do 40% w instrumenty udziałowe (akcje, kwity depozytowe, inne papiery wartościowe o zbliżonym poziomie ryzyka).
Fortis FIO ruszy najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Będzie dostępny w placówkach Fortis Banku i Fortis Securities. Zostanie także zaoferowany klientom Fortisa w ramach Indywidualnego Konta Emerytalnego.
