Z cyklu - edukacja dla firm - transakcje terminowe

Kurs TTW ustalany jest indywidualnie z klientem w dniu zawarcia transakcji na podstawie bieżącej sytuacji na rynku walutowym

Oferta Banku Zachodniego WBK SA przeznaczona jest dla każdego klienta, niezależnie od jego statusu prawnego, który jednorazowo chce zawrzeć transakcję na co najmniej 50 000 USD lub równowartość tej kwoty w innej walucie z tabeli kursowej Banku Zachodniego WBK SA.

Warto wiedzieć

Terminowe transakcje walutowe dokonywane są na datę waluty od 3 dni do 12 miesięcy,

istnieje możliwość zawarcia transakcji na dłuższe terminy w drodze indywidualnych ustaleń,

terminowe kursy walutowe oferowane są dla wszystkich walut znajdujących się w tabeli kursowej banku,

istnieje możliwość przesunięcia daty rozliczenia transakcji.

Realizacja

Chcąc zawrzeć terminowa transakcję walutową należy:

- podpisać umowę o zawieraniu oraz rozliczaniu transakcji z pionem skarbu,

- skontaktować się telefonicznie z dealerami departamentu usług skarbu (bezpośrednio lub za pośrednictwem pracownika oddziału),

- podać parametry transakcji (waluta, kwota, strona transakcji, data rozliczenia),

- ustalić kurs wymiany,

- ustanowić zabezpieczenie.

Sposoby rozliczania TTW

- wzajemna dostawa walut w dniu zapadalności TTW,

- rozliczenie różnicą w dniu zapadalności TTW; rozliczenie to jest wynikiem przedterminowego

- zamknięcia transakcji polegającego na zawarciu transakcji odwrotnej na ten sam termin i kwotę.

Korzyści

- możliwość dokładnej projekcji wyniku finansowego,

- całkowite zabezpieczenie przed wzrostem lub spadkiem kursu walutowego w przyszłości.

Uwaga:

TTW nie jest prognozą kształtowania się kursów walutowych w przyszłości.

Źródło: BZ WBK SA