IDEON (IDE): Aneks do umowy kredytowej - raport 133

Zarząd Centrozap SA informuje o podpisaniu w dniu 7 listopada br. aneksu do umowy kredytowej zawartej 14 września 2000r. z Bankiem Przemysłowym SA w Łodzi, Oddział w Katowicach. O zawarciu tej umowy informowaliśmy w raporcie 96/2000 z dnia 15 września 2000r. Przedmiotem umowy jest 5 letni kredyt inwestycyjny o zmiennym oprocentowaniu w kwocie 15.000 tys. zł. Kredyt został zaciągnięty w celu sfinansowania zakupu akcji Odlewni Żeliwa Śrem SA.

Centrozap SA informuje, że w dniu 6 listopada br. spłacił ratę wymienionego kredytu w wysokości 1.500 tys. zł. Aktualne zadłużenie z tytułu kredytu wynosi 11.131 tys. zł.

Aneks wprowadził zmianę zasad naliczania oprocentowania kredytu oraz wprowadził nowy harmonogram spłat. Na mocy podpisanego aneksu do umowy kredytu przystąpiła Centrozap Odlewnia Rur SA z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim jako przystępujący do długu. Centrozap Odlewnia Rur SA jest spółką zależną od Centrozap SA.

Na mocy aneksu zmianie uległo także zabezpieczenie spłaty kredytu. Odstąpiono od zabezpieczenia w postaci wpisu do hipoteki do księgi wieczystej nr 30094 w Sądzie Rejonowym w Katowicach nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Mickiewicza 29. O zabezpieczeniu kredytu w postaci wpisu do hipoteki nieruchomości w Katowicach informowaliśmy w raporcie 104/2000 z 16 października 2000r. Centrozap SA w dniu dzisiejszym złożył do Sądu wniosek o wykreślenie hipoteki.

Wprowadzono dodatkowe prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:

1. zastaw na 516.000 akcjach Odlewni Żeliwa Śrem SA o łącznej wartości nominalnej 5.160 tys. zł, stanowią one 20% udział w całości kapitału akcyjnego Odlewni. Centrozap SA posiada 71,4% udział w kapitale zakładowym Odlewni oraz w liczbie głosów walnego zgromadzenia, wartość księgowa zastawionych akcji wynosi 14.316 tys. zł. Inwestycja w akcje Odlewni Żeliwa Śrem SA ma charakter inwestycji długoterminowej,

2. poręczenie udzielone przez spółkę zależną od Centrozap SA - Odlewnię Żeliwa Śrem SA do kwoty 3.000 tys. zł; przewłaszczenie rzeczy ruchomych (środków trwałych) stanowiących własność poręczyciela - Odlewni Żeliwa Śrem SA w kwocie 4.550 tys. zł, a także cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. środków trwałych,

3. zabezpieczenie na majątku Centrozap Odlewni Rur SA przystępującej do długu:

- hipoteka zwykła na nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 8 na sumę 2.300 tys. zł, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej ww. nieruchomości,

- przewłaszczenie rzeczy ruchomych (środków trwałych) Centrozap Odlewni Rur SA o wartości księgowej 1.872 tys. zł, zastaw rejestrowy na samochodzie FIAT PALIO Weekend, zastaw rejestrowy na samochodzie Renault Megane, a także cesja praw z polis ubezpieczeniowych ww. środków trwałych.